Yatırım Yapmadan Önce Bilmeniz Gereken Dijital Para Analiz Araçları!
Dijital Para Piyasasının Genişlemesi Ve Geçmişindeki Artışla birlikte Dijital Para Analiz Araçları Çok Popüler Hale Geldi.
Dijital para birimlerindeki bu analitik araçlardan bazıları diğer finansal piyasalarla paylaşılıyor ve birçok benzerliği var.
Yıllardır teknik analiz, tacirler, analistler ve yatırımcılar arasında popüler bir yöntem haline geldi. Bu analiz yüzyıllardır kurulmuştur, ancak son 20 yılda veri ve analiz araçlarının artan gelişimi ile daha popüler hale gelmiştir.
İnternet çağında, giderek daha fazla insan bu araçlara erişiyor ve bunları ticaret planlarını şekillendirmek için kullanıyor.
Sağlamak için çok sayıda web sitesi ve platform da başlatıldı ve popülerlikleri her geçen gün artıyor. Her gün önce teknik analiz kavramını ve nasıl çalıştığını inceleyeceğiz ve ardından yaygın olarak kullanılan beş dijital para birimi analiz aracını tanıtacağız.
Son olarak, kullanıcılara piyasa analiz araçlarını en iyi şekilde sunan üç ücretsiz analiz platformunu inceleyeceğiz. Bu yüzden bu makalenin sonuna kadar bizimle kalın.
Teknik analiz nedir?
Teknik veya teknik analiz, varlık fiyatlarının olası hareketini tahmin etmek için geçmiş piyasa verilerini kullanan bir araç veya yöntemdir. Teknik analizin diğer bir tanımı, finansal piyasalarda yatırım yapmak ve kar elde etmek için grafiklerde giriş ve çıkış noktaları bulma sanatı ve bilimidir.
Teknik analizin arkasındaki teori, piyasa tüccarlarının toplu alım ve satımlarının, işlem gören varlık hakkındaki tüm bilgileri doğru bir şekilde yansıtabilmesidir. Bu nedenle, bu tür bir analiz, yatırımların gerçeğe uygun değerini tutarlı bir şekilde belirleyebilir.
Teknik analizin önemli bir kısmı tacirlerin davranışlarına ayrılmıştır. Teknik araştırmalar, piyasanın gelecekteki dalgalanmalarının geçmişteki değişikliklere benzer olabileceğini göstermektedir; Çünkü farklı dönemlerdeki katılımcıların kolektif psikolojileri hemen hemen aynıdır ve küçük duygular fiyat dalgalanmalarının ayrılmaz bir parçasıdır.
Teknik analiz, fiyat, hacim değişiklikleri ve dalgalanmalar üzerindeki arz ve talebi etkileyen faktörlere odaklanır. Bu tür analiz, varlık fiyatlarını etkileyebilecek dış faktörlere odaklanan temel analizden farklıdır. Temel araştırma, makroekonomik faktörlere, finansal tablolara, şirket performansına ve proje kurucularına odaklanır.
Bu nedenle, teknik analistler piyasa verilerini çizelgeler ve ticaret fırsatlarını bulmak için grafikteki bilgileri kullanır. Kısa vadeli ticaret sinyalleri oluşturmak için genellikle özel analiz araçları kullanılır. Yine de analiz, aylık grafik gibi daha uzun bir süre boyunca yapıldığında, uzun vadeli yatırım için kullanılabilir.
Teknik analiz tarihi
Bazı kaynaklar, teknik analizin kökeninin eski Asur dönemi ticaretine ve Yunan pazarlarına dayandığını düşünmektedir. Dönemin çalışmalarında spekülasyonun öneminin kanıtı, muhtemelen fiyat değişikliklerini ve dalgalanmalarını takip ettiklerini gösteriyor.
Bununla birlikte, Amsterdam’da yaşayan bir elmas tüccarı, finansçı, filozof ve şair olan Joseph de la Vega tarafından 17. yüzyılda Hollanda pazarlarının tanımında teknik analizin daha belgelenmiş bir göstergesi bulunabilir. Kalıcı kitabı “Confusion of Confusions”ı 1688’de yazdı. Genel yatırım tavsiyelerine odaklanan bu kitap, modern teknik analizin kökenlerinin izini sürmek için bir yol gösterici haline geldi. Bu kitapta de la Vega, Amsterdam Menkul Kıymetler Borsası’ndaki hisse senedi fiyatlarının hareketini tahmin etmek için bazı teknikleri nasıl kullandığını açıkladı.
Teknik analizin bir başka erken kanıtı, Homma Munehisa’nın 18. yüzyılın başlarında Japonya’da pirinç fiyatını tahmin etmek için şamdan kalıplarını kullanmasında görülebilir. Huma Munhisa, Japonya, Sakata’dan zengin bir pirinç tüccarıydı. Kitabında, teknik kalıpların birincil biçimlerini tanımladı ve piyasa eğilimlerinin ve tersine dönüşlerin insan duygularıyla ilgili olduğunu söyledi.
Amerikan finansal piyasalarında teknik analizin ortaya çıkışı
18. yüzyıldan önce Amsterdam ve Londra’da teknik analizin kullanıldığına dair kanıtlar olsa da, teknik analizin ABD pazarına girmesi 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında oldu. Bu Charles Dow(Charles Dow), ABD borsasında uzmanlaşmış araştırmalarda öncü olarak tanındı. Charles Dow, 1896’da endüstriyel stokların hareketini ve piyasa taşımacılığını incelerken Dow Teorisini ortaya attı.
Dow, ABD borsa verilerini dikkatli bir şekilde analiz etti ve bulgularının bir kısmını Wall Street Journal’da bir makale şeklinde yayınladı. “Dow Jones Teorisi” adlı ilk teorisini yayınladı. Charles Dow 1902’de öldü ve yaklaşımını tam olarak yayınlayamadı.
Teknik analiz araçları nelerdir ve kullanım alanları nelerdir?
Herkes doğru ilkeleri ve araçları kullanarak teknik analizi öğrenebilir ve fiyatları ve piyasa değişikliklerini tahmin edebilir hale gelebilir. Teknik analiz için birçok araç bulunduğuna ve her birini öğrenmenin zaman ve pratik gerektirdiğine dikkat etmeliyiz. İlk ve en önemli öğrenme adımı, kendimi dijital para birimi analiz araçlarına alıştırmaktır.
Bir yatırımcı olarak dijital para teknik analiz araçlarının genel çerçevesini bilmeli ve bir sonraki adımda hakim olduğunuz araçlarla tabloları analiz etmelisiniz. Ardından, bazı özel araçları tanıtarak bunların genel bir resmini sunuyoruz.
Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD)
Makdi endeksi, en popüler dijital para birimi analiz araçlarından biridir ve pratik ve anlaşılır bir göstergedir. Bu göstergenin adından da anlaşılacağı gibi, Makadi bir tür osilatördür çünkü iki Hareketli ortalama (Hareketli Turuncu) arasındaki ilişki bir fiyat gösterir.
1970’lerin sonlarında, Amerikalı bir fizikçi ve araştırmacı olan Gerald Appel, borsadaki bir trendin gücü, yönü, hareket miktarı ve süresindeki değişiklikleri tespit etmek için MACD’yi tasarladı ve ardından analistleri diğer finansal ihtiyaçlarda kullandı. İki MACD çizgisi, bir sinyal çizgisi ve bir histogramdan oluşan MACD yaptılar. Bu bileşenler aşağıdaki gibi tanımlanır:
MACD çizgisi: 26 günlük hareketli ortalama ve 12 günlük hareketli ortalama
Sinyal kablosu: MACD çizgisinin 9 günlük üstel hareketli ortalaması
Histogram: sinyal hattı ve MACD hattı
12 dönemlik hareketli ortalama, 26 dönemlik hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda MACD göstergesi pozitif bir değere sahiptir; altına düştüğünde negatif bir değere sahiptir. MACD ve Base Line arasındaki mesafe, iki üstel hareketli ortalama arasındaki mesafeyi gösterir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
RSI veya Göreceli Güç Endeksi, piyasa trendlerini inceleyerek aşırı alım ve satım noktalarını belirleyebilen başka bir popüler ticaret aracıdır. RSI, momentum göstergesi veya piyasa trendidir; Yani fiyat değişimlerinin hızını kontrol eder.
1978’de, ticaret piyasasındaki teknik analiz göstergelerinin babası J. Welles Wilder Jr. (J. Welles Wilder Jr.), “Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar” kitabında RSI göstergesini tanıttı.
RSI ile MACD’yi karşılaştırırsak, MACD’nin üstel hareketli ortalamalar kullandığını görürüz; ancak, RSI göstergesi son fiyat düşüşleri ve yüksekleri tablosunu gösterir. Bununla birlikte, MACD göstergesini kullanarak aralık pazarını belirlemek çok daha kolaydır. Yine de, MACD’ye ek olarak RSI göstergesi, aşırı satım ve aşırı alım alanlarını göstererek trendin tersine döndüğünü gösterebilir.
Bu göstergenin değişikliklerini ve fiyat değişikliklerini incelemek, tüccarların trendin tersine dönme süresini doğru bir şekilde belirlemesine ve piyasaya girmek ve çıkmak için en iyi noktaları belirlemesine yardımcı olabilir. Ancak RSI göstergesi, diğer birçok teknik analiz göstergesi gibi yüksek bir hata yüzdesi ile ilişkilendirilir ve bazen yanlış sinyal verir.
Dengeli Hacim Endeksi (OBV)
OBV veya On Balance Volume göstergesi, denge hacmi ve dengeli hacim göstergesi veya hacim ve fiyat göstergesidir. 1962’de Joseph Granville, bu göstergeyi “Granville’in Borsa Karlarının Yeni Anahtarı” kitabında tanıttı.
Dengeli bir hacim indeksi (OBV), pozitif ve negatif hacim akışını ölçer. Granville’e göre, piyasayı sarsabilecek faktör hacimdir. Bu nedenle, hacim değişikliklerine bağlı olarak pazardaki önemli değişiklikleri öğrenmek için bu göstergeyi kullandı.
Göstergenin tahminlerini oldukça sıkıştırılmış bir yay olarak gördü. Hacim artışı gerçekleştiğinde, Ancak payda önemli bir değişiklik görmezsek, sonunda bu yay sıkıştırmadan çıkacak ve onunla birlikte fiyatı yukarı veya aşağı çekecektir.
Charles Dow’un hacim teorisine göre, hacim trende doğru hareket etmelidir. Artan bir trendde, fiyat artışıyla birlikte işlemlerin önemi de artmalıdır; düşüş trendinde, fiyatların düşmesiyle işlemlerin önemi artmalıdır. Yani her iki durumda da hacim artışı görmeliyiz ve hacim büyümesi ilgili trendin kalitesini teyit ediyor.
Temel bilgileri içeren basit bir dizin
Tamamen işlem hacmiyle ilgili olan OBV göstergesi, mum kapanırsa karşılık gelen hacmin toplam hacimden çıkarılacağı şekilde hesaplanır. Mum kapanırsa işlem hacmi bu endekse eklenir. Bu gösterge, basit olmakla birlikte, tacir için gerekli bilgileri sağlar.
Kümülatif işlem hacmini gösteren bu gösterge, trendi belirlemek ve teyit etmek için kullanılır. Örneğin, fiyat grafiği ve OBV bir düşüş trendi gösterdiğinde (yani, düşüş yönünde kapanan mumların hacmi, yukarı yönde kapanan mumlardan daha fazla olur), düşüş trendinin devam etme olasılığını verebiliriz.
Bu göstergede sapma gözlemlemek mümkün olduğunu unutmayın; Böylece OBV ile trendin gücünü ve hareketin geri dönüş olasılığını belirleyebilirsiniz.
Stokastik Osilatör
Stokastik Osilatör, mevcut fiyatı birden fazla dönemdeki fiyat aralığına göre ölçen bir göstergedir. Doğrudan hisse senedi fiyatı ve işlem hacmi ile ilgili olan MACD ve RSI gibi göstergelerin aksine Stokastik gösterge, hisse senedi fiyat değişikliklerinin başka bir yönüne odaklanır. Başka bir deyişle, bu gösterge bir dönemdeki fiyat değişimlerinin hızını inceler.
Bazı platformlardaki Stokastik RSI göstergesi, daha kolay okunabilmesi için 0-100 aralığında gösterilir ve merkez çizgisi 50’de çizilir. aşırı alım koşulları
Stokastik RSI göstergesi, fiyatların tepki vermeden veya geri çekilmeden önce ortalamalarından tamamen uzaklaşacağını varsayar. RSI değerleri ve eğimleri, fiyat hareketlerinin momentumu ve yoğunluğu ile doğrudan ilişkilidir.
stokastik
Bu göstergenin birincil kullanımı, potansiyel giriş ve çıkış noktalarını ve trendin tersine dönme olasılığını bulmaktır. Stokastik RSI göstergesi genellikle üst (aşırı alım) ve alt (aşırı satım) aralıkların yakınında daha kritiktir. Ayrıca bu gösterge merkez çizgiye daha yakın olduğunda piyasanın gidişatı hakkında faydalı bilgiler sağlayabilir.
Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi
Ortalama Gerçek Aralık anlamına gelen ATR göstergesi, Farsça ortalama aralıktır. ATR, piyasa oynaklığını ölçmek için kullanılan göstergelerden biridir.
Bu gösterge osilatörler arasında kabul edilir. Doğal olarak piyasadaki dalgalanmaların yoğunluğu arttığında ATR göstergesinin menzili de artıyor. Aksine fiyat dalgalanmaları azaldığında ATR endeksi de düşer.
Bu gösterge, güçlü fiyat hareketlerini tahmin etmek ve piyasa dalgalanmalarını belirlemek için kullanılır. Bunu hesaplamanın yolu, her dönemin yüksek fiyatı (Yüksek) ile düşük fiyatı (Düşük) arasındaki farkı hesaplaması ve genellikle 14. dönemde olmak üzere ortalamasını almasıdır.
Bu endeks, keskin artışlarla güçlü piyasa dalgalanmalarını (hem aşağı hem de yukarı) gösterir. Ayrıca, ATR göstergesinde bir düşüşle birlikte daha küçük şamdanların yaptığı küçük salınımları da gösterir.
Ancak, ATR’nin bize piyasa trendinin yönü hakkında bilgi sağlamadığını ve sadece piyasa dalgalanmalarını gösterdiğini unutmayın. Piyasada ATR’de bir artışa yol açan yoğun dalgalanmalar ve büyük şamdanlar (hem kırmızı hem de yeşil) oluştuktan sonra, daha küçük şamdanların ve şamdanların boyutunun küçülmesini beklemeliyiz.
ATR, bir dijital para biriminin veya hisse senedinin günlük ortalama ne kadar dalgalandığını gösterir. Diğer bir deyişle, ATR göstergesinin düzelmesi ve tepe noktasından uzaklaşması için her bir mumda gözlenen volatilitenin düşmesi gerekir. Tüccarlar, kaybı sınırlamak ve kar hedeflerini belirlemek için bu aracı kullanabilir.
Araştırma araçlarını ve platformlarını tanıtmak
Makalenin geri kalanında dijital para birimi analiz platformları incelenecektir. Bu araçların ve platformların çoğu ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yine de dijital para birimi analiz araçları ve diğer çeşitli para platformları da bir dizi kullanılarak işlemlerdeki risk miktarını en aza indirebilecek şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır.
Dijital para birimi web sitesindeki “Fikirler” bölümü
Erzdigital web sitesi kullanıcıları, “Fikirler” bölümünde kripto para piyasası analizleri ve denemeleri yayınlayabilir veya başkalarının araştırmalarını ve eğitimlerini okuyabilir. Bu bölüm, acemi kullanıcılar ve profesyonel tüccarlar için yararlı olan özel bir sosyal ağ gibi çalışır. Analistler görüntüleyebilir teknik analiz, temel analiz ve profilleri ile Erzdigital web sitesinde eğitim bölümü.
Herhangi bir dijital para birimi ile ilgili teknik analizlerinizi bu bölümde yayınlayabilirsiniz. Ayrıca temel analiz bölümünü seçerek, düşündüğünüz dijital para birimi hakkındaki görüşlerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.
Ticaret Görünümü
TradingView, tüccarlara borsalar, vadeli işlemler, tüm önemli endeksler, forex, fark sözleşmeleri (CFD’ler) ve dijital para birimleri gibi çeşitli finansal ve küresel piyasalarda teknik analiz için özel ve erişilebilir bir platform sunar.
Ayrıca TradingView, tüccarlar için birbirleriyle etkileşime girmelerine, ticaret fikirlerini paylaşmalarına ve TradingView’in gelişmiş grafik yeteneklerini kullanarak doğrudan analiz etmelerine ve ticaret yapmalarına olanak tanıyan bir sosyal ağdır. TradingView, gerçek zamanlı çizelgeleri ve kripto para birimi analiz fikirlerini ve araçlarını anında paylaşarak tacirleri bir araya getirir.
DexScreener _
Dexscreener, kullanıcıların merkezi olmayan borsalardaki çeşitli varlıkları filtrelemesine ve en iyi yatırım fırsatlarını bulmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir kripto para birimi analiz aracıdır. Platform, çeşitli blockchain ağlarında 20.000’den fazla kripto para birimi için verileri izler.
Dexscreener, fiyatı artma potansiyeline sahip yeni altcoinleri yakından izlemenize izin verdiği için popüler hale geldi. Dexscreener ayrıca kullanıcılara gerçek zamanlı fiyat çizelgeleri ve işlem geçmişi (alış ve satış hacmi ve likidite) sağlar.
Çözüm
Teknik analiz, sanat ve bilimi birleştirir; yorumlama sanatı, ps yapmaktan kaçınma ve ticaret kararları için psikolojik olarak teknik analizin temelini oluşturur. Dijital para ticaretinde teknik analiz kullanmanın sırrı basitlik, karmaşıklıktan kaçınmak ve ticaret stratejileri geliştirmek için kullanmaktır.
Dijital para birimi analiz araçlarını bazı ilkelerle birleştirmek ve TradingView gibi analitik platformları ve dijital para birimi web sitesindeki fikirler bölümünü kullanmak, dijital para piyasasına farklı bir şekilde bakmanıza yardımcı olabilir.
