blog posts

Ödüllendirme riski nedir?

Risk, bir işi veya işlemi yaparken ortaya çıkan risk miktarıdır ve tüccar için aynı miktarda risk karşılığında bir ödül olacaktır. Bu iki kelimenin bir arada kullanılması, bu iki kavramın birlikte kullanılması, herhangi bir işlemin yapılabilmesi için belli bir miktar riskin kabul edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Şimdi, eğer işlemden kaynaklanan risk miktarı, ödül veya kâr miktarından fazla ise o zaman bu işlemin yapılmaya değeri yoktur.

Ancak işlemin kârı veya ödülü miktarı, işlemin risk tutarından fazlaysa bu durumda yatırımcının ticaret stratejisine göre bunu yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. Bu nedenle, bu makalenin devamında açıklayacağımız gibi, işlem yapma kararı verirken risk-ödül oranı çok önemlidir.

Ticarette risk ve ödül kavramı nedir?

Ticaretteki risk, varlığın tamamını veya bir kısmını kaybetme olasılığı anlamına gelir. Ticarette ödül ise, işlem yaparak kar elde etmek anlamına gelir. Genel olarak işlemdeki risk miktarı arttıkça olası kar miktarı da artar. Yatırımcılar her zaman işlemlerinde kar olasılığını artırmaya ve riski azaltmaya çalışırlar. Örneğin, işlemlerdeki kârı artırmak için alım satım kaldıraçlarını kullanabilir ve işlemlerdeki kayıpları azaltmak için “zararı durdur” yöntemini kullanabilirler .

Ödüllendirme riski kavramını bir örnekle açıklamak

Risk-ödül oranı bire yedi olan bir yatırım veya ticaret, yatırımcının yedi dolar karşılığında bir doları riske atmaya istekli olduğu anlamına gelir. Başka bir örnekte, bir işlemde ödüllendirilecek risk miktarı bire üçe eşitse, bu, tüccarın üç dolara eşdeğer bir kâr elde etmek karşılığında bir doları riske atmaya istekli olduğu anlamına gelir.

Riskin ödüle oranı nedir?

Ticarette “Risk/Getiri Oranı”, işlemden kaynaklanan risk miktarına karşılık beklenen kâr miktarını ifade eder. Dolayısıyla kesinti şeklindeki risk tutarını, kesinti paydasına da ödül tutarını koyarsak, ortaya çıkan kesinti tutarı, istenen işlemin riskinin ödülüne oranını gösterir. Bu kesintinin miktarı veya risk-getiri oranı ne kadar düşük olursa, ticaret yapma tercihi de o kadar fazla olur.

Ödüllendirmede riskin önemi

Bir işlem yaparken ödüllendirilecek riskin önemini anlamak için, bir tüccarın veya yatırımcının işlem yapma kararını etkileyen en önemli faktörün, işlemden kaynaklanan risk miktarına kıyasla beklenen kâr miktarı olduğunu bilmek yeterlidir. işlem.

Fiyat grafiğinin yatırımcının tahmini ile uyumlu olması durumunda işlemden kazanç elde edilirken, işlemin riski olarak değerlendirilen işlemden kaynaklanan kayıp, fiyat grafiğinin yatırımcının tahmininin aksine hareket etmesi durumunda ortaya çıkar. Finansal piyasalarda hiçbir kişi veya kurumun fiyatın geleceğini doğru olarak tahmin edememesi nedeniyle risk/ödül oranının hesaplanması işlem yaparken büyük önem taşımaktadır.

Ödüllendirme riskinin hesaplanması

Riski hesaplamak için ödül tacirinin veya yatırımcının risk miktarını ve ödül miktarını ayrı ayrı hesaplaması gerekir. Daha sonra kesintinin paydasına riski, kesintinin paydasına da karı yerleştirerek bu iki değeri karşılaştırabilir. Bu durumda, işlemden elde edilen kazanç miktarı riskinden ne kadar fazla olursa olsun, işlemin daha az riskli olduğunu ve önceliğinin daha yüksek olduğunu söylüyoruz.

Ticarette ödüllendirilecek uygun risk

Ticarette risk-ödül oranı 1:3 veya daha iyidir. Bu nedenle, işlemlerimizde uygun bir risk-ödül oranına sahip olmak için, minimum risk-ödül oranını bire üç olarak gözlemlemeliyiz. Bu sayede fiyat hareketinin yönünü bir kez doğru tahmin edebilirsek, üç kez daha tahminimiz yanlış çıkarsa henüz kaybetmemiş oluyoruz. Örneğin, risk-ödül oranını bire dört olarak seçen bir tüccarı varsayalım.

İlk işleminde başarılı olur ve 20$ kar elde eder.Ödüllendirme opsiyonunun riskinin bire dört olduğu göz önüne alındığında, söz konusu yatırımcının işlemde kaybetmesi durumunda kaybının 5$’a eşit olacağını anlıyoruz. Dolayısıyla bu yatırımcı 4 kez yanlış fiyat tahmini yaparsa toplam 20$ kaybedecektir. Bu nedenle yatırımcılar, doğru risk/ödül oranını seçerek işlemlerini en iyi şekilde yönetebilirler.

Riskten ödüle eğitim

Risk-ödül oranının nasıl kullanılacağının ve ticarette risk-ödül oranının doğru kullanımının önemi göz önüne alındığında, aşağıdaki makalede, ticarette risk-ödül oranının anlamını açıkladıktan sonra, nasıl kullanılacağını öğretiyoruz. Finansal piyasalarda işlem yapmak için uygun risk-ödül oranı.

Ticarette ödül riski ne anlama gelir?

Ticaretteki risk/ödül, ticaretten elde edilen kâr miktarının olası zarar miktarına oranı anlamına gelir. Ticarette optimum risk-ödül oranı, işlemden elde edilen kâr miktarının, işlemden kaynaklanabilecek olası zarar miktarının en az üç katı olduğu durumdaki risk-ödül oranı olarak tanımlanır. Uygun bir risk-ödül ticareti yapabilmek için olası kar ve zararın tam miktarını hesaplamamız gerekir. Bu makalenin geri kalanında ticarette ödül riskinin nasıl hesaplanacağını açıklıyoruz.

Ticarette risk-ödül nasıl hesaplanır

Ticarette risk-ödül oranını hesaplamak için öncelikle giriş fiyatını, hedef fiyatı, zararı durdurmayı, olası karı ve olası zararı açıklamalıyız, böylece son olarak risk-ödül oranını hesaplayabiliriz.

• Giriş fiyatı : Giriş fiyatı, yatırımcının, varlığın veya hisse senedinin teknik ve temel analizine dayanarak ilgili fiyattan uzun veya kısa pozisyon almaya karar verdiği fiyattır .
• Hedef fiyat : “Hedef fiyat”, piyasa fiyatı bu fiyata ulaştığında yatırımcının işlemden çıkıp kar elde ettiği fiyattır. Aslında hedef , yatırımcının tahmin ettiği ve buna göre beklenen kâr miktarını ölçtüğü fiyattır.
• Zararı Durdur : “Zararı Durdur”, piyasadaki fiyat eğiliminin öngörüsüne aykırı olması durumunda yatırımcının daha fazla zararı önlemek veya kar miktarını korumak amacıyla belirlediği fiyattır.
• İşlemin olası kârı miktarı : İşlemin kârı miktarı, işlemin hedef fiyatı ile giriş fiyatı arasındaki fiyat farkına eşittir.
• İşlemdeki olası zarar tutarı : İşlemdeki olası zarar tutarı, giriş fiyatı ile zararı durdurma arasındaki farka eşittir. Aşağıdaki görselde olası kar ve zarar miktarının nasıl hesaplanacağını görebilirsiniz.
• Risk-ödül oranı : İşlemdeki olası kayıp ve kâr tutarını elde ettikten sonra, zarar tutarını kesinti durumunda ve kâr tutarını da kasaya koyarak risk-ödül oranını kolayca hesaplayabiliriz. kesintinin paydası. Aşağıdaki görselde işlemden elde edilecek kar ve zarar miktarının nasıl hesaplanacağını görebilirsiniz.

Örneklerle ödüllendirme riski nasıl hesaplanır?

İşlem yaparken ödüllendirme riskinin nasıl hesaplanacağını daha iyi anlamak için bu makalenin geri kalanında dijital para piyasası örneğiyle ödüllendirme riskinin nasıl hesaplanacağını açıklayacağız.

Dijital para piyasasında Risk/Ödül hesaplamasına bir örnek

Kripto piyasası olarak da adlandırılan dijital para piyasası, şirket hisseleri gibi alınıp satılabilen çok sayıda kripto para biriminden oluşmaktadır. Kripto piyasasında da diğer piyasalarda olduğu gibi risk ve sermaye yönetimine sahip olmak bu piyasada faaliyet göstermenin temel önceliklerinden biridir. Örneğin, bir tüccarın Bitcoin’i 19.000 $ fiyattan satın aldığını varsayalım.

Temel ve teknik analize göre bu tüccar, Bitcoin için yükseliş eğilimi öngörüyor ve Bitcoin satışı için hedef fiyatı 22.000 olarak belirliyor. Öte yandan, finansal piyasalarda fiyat dalgalanmalarının her zaman mevcut olması nedeniyle, bu stop-loss tüccarı, işlemi 18.500 $ fiyatına ayarlıyor, böylece Bitcoin fiyatı tahminlerin dışına çıkarsa işlemden çıkabiliyor. daha fazla kaybı önlemek için.

Bu örnekte olası kar miktarı 3000 dolar, olası zarar miktarı ise 500 dolar. 500’ü 3000’e bölerek ödüllendirilecek risk miktarı birden altıya eşittir.

Ticarette ödüllendirmek için risk nasıl kullanılır?

Risk ve sermaye yönetimi amacıyla alım satımlarda uygun Risk/Ödül oranını kullanmak için öncelikle arz ve talep alanlarına karşılık gelen önemli fiyat alanlarını belirlemeli ve bunlara göre mevcut fiyat pozisyonunu hesaplamalıyız. Bu nedenle başlangıçta fiyat hareket analizi ve fiyat grafiğine göre, teknik analizde mevcut olan destek ve direnç çizgileri, trend çizgileri, hareketli ortalamalar , Fibonacci araçları ve We gibi araçlarla grafiğin tepki verdiği önemli fiyat aralıkları belirlenir. diğer mevcut göstergeleri ve osilatörleri belirtin .

Bu alanları belirledikten sonra fiyatın bu önemli alanlara göre konumunu kontrol edeceğiz. Önemli fiyat alanlarını belirlerken işlem zaman dilimine dikkat etmek çok önemlidir. Daha yüksek zaman dilimlerinde önemli arz ve talep alanlarına karşılık gelen önemli fiyat alanları daha geçerlidir.

Bu durumda, önemli arz ve talep alanlarına ilişkin fiyat pozisyonuna göre, ticaret pozisyonumuz için uygun bir hedef belirleyebilir ve zararı durdurabiliriz. Son olarak ödüllendirilecek risk miktarının uygun durumda olduğu uygun bir pozisyon bulursak, istenilen fiyattan alım satım pozisyonu açabilir veya emir kaydedebiliriz.

Hedef fiyatın gerçekçi seçimi ve zararı durdurma

Hedef seçerken ve zararı durdururken seçilen fiyatların gerçekçi seçilmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Bunun için öncelikle hedefe ve zarar limitine uygun fiyatları seçmeliyiz ve daha sonra bu fiyatların uygun bir Risk/Getiri oranına sahip olması durumunda ilgili işlem pozisyonunu açabiliriz. Bu makalenin geri kalanında, ticari pozisyonlar için hedef ve zararı durdurmanın ayrı ayrı belirlenmesinde gerçekçi bir seçim örneğini anlatacağız.

Doğru hedef fiyatı seçmeye yönelik bir örnek

Hedef, yatırımcının seçtiği fiyattır ve piyasa fiyatı hedef fiyata ulaştığında işlem pozisyonunu kapatarak işlemden kar elde eder. Hedef fiyatın seçilmesi çok önemlidir ve yatırımcının önündeki önemli fiyat alanlarını göz önünde bulundurarak doğru bir analizle işlem hedefini belirlemesi gerekir.

Örneğin hedef belirlemede kullanılan durumlardan biri fiyatın yükseliş trendinde önemli bir direnç alanına yaklaşmasıdır. Bu durumda fiyatın bu direnç bölgesine tepki verme ihtimalini göz önünde bulundurarak uzun bir işlem pozisyonu açarsak hedefimizi bu direnç bölgesinin biraz daha aşağısına koyabiliriz.

Doğru kayıp limitini seçmek için bir örnek

İşlemlerde zararı durdur ayarının belirlenmesi, yatırımcıların işlemlerde daha fazla kaybı önlemek için aldıkları en gerekli önlemlerden biridir. Örneğin, trader’ların zararı durdurma kararı verirken dikkate alabilecekleri durumlardan biri, fiyatın düşüş eğilimindeki bir desteğe çarpmasıdır.Bu durumda trader, fiyatın bu destekten daha yüksek fiyatlara dönmesini bekler. Uzun pozisyon açarak limiti destek alanının biraz altına ayarlayın.

Hedef ve kayıp limitini seçerken, yatırımcının bu alanları gerçekçi ve ilgili teknik analize uygun olarak seçmesi gerektiğine dikkat etmek ve sadece daha iyi bir risk elde etmek için yapılan seçimlerden kaçınmak önemlidir. Ticaret pozisyonlarındaki ödül oranı.

Uygun bir hedef seçmek ve kaybı durdurmak için görsel bir örnek

Aşağıdaki resimde hedef ve zararı durdurma seçimi için dört fiyat gösterilmektedir; bunlardan yalnızca iki tanesi hedef ve zararı durdurma için makul fiyatlar olarak kabul edilebilir. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi hedefin gerçekçi olmayan bir fiyatla seçilmesi durumunda fiyatın hedefe ulaşmama olasılığı artar. Ancak hedef fiyat rasyonel olarak seçilirse fiyatın hedefe ulaşma olasılığı artar.

Zararı durdur fiyatını belirlemek için gerçekçi olmayan bir zararı durdur seçeneğini seçerseniz fiyatın zararı durdur noktasına ulaşması ve aktif hale gelmesi ihtimali vardır. Aşağıdaki resimde işleme girme fiyatı küçük siyah bir daire ile gösterilmektedir. Grafikte görebileceğiniz gibi fiyat gerçekçi hedefe ulaştı ancak gerçekçi olmayan hedefe ulaşamayabilir. Zararı durdur fiyatı için aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi fiyat gerçekçi fiyatta zararı durdur noktasına ulaşmamış ancak gerçekçi olmayan fiyattan zararı durdur devreye girmiştir.

Hedefi seçtikten ve zararı durdurduktan sonra Risk/Ödül hesaplaması

İşlemin ödülüne ilişkin riskin hesaplanması, istenen hedef ve zararı durdurma ile alım satım pozisyonları gözlemlendikten sonra yapılır. Bu durumda, işlemin getirisine ilişkin risk, işlem stratejisine ve ilgili risk yönetimi yöntemine göre olumlu ise, yatırımcı işleme girebilmektedir.

İşleme girmek için doğru pozisyonun tanınması, yatırımcının ilk önce ilgili analizi kullanarak işlemi yapmak için doğru pozisyonu bulmasını sağlayacak şekildedir. Doğru pozisyonu seçmek, yatırımcının fiyat eğilimini tanıması ve grafikteki fiyat koşullarına göre fiyatın istenen hedefe ulaşacağını tahmin etmesi anlamına gelir.

Bu durumda, fiyat pozisyonuna göre tüccarın kayıp limiti için bir fiyat belirlemesi gerekir, böylece fiyat eğilimi ters yönde hareket ederse daha fazla kaybı önleyebilir. Bu durumlarda yatırımcı, kendi ticaret stratejisine göre uygun bir hedef belirleyebilir ancak uygun bir zararı durdurma fiyatı bulunmadığından optimum risk yönetimi için ilgili işlemi gerçekleştirmez.

Ancak zararı durdurma için doğru fiyatın bulunması ve istenen hedefin belirlenmesi durumunda yatırımcı, hedef ve zarar durdurma fiyatlarına göre işlemin risk ve ödülünü, işlemin bir risk ve olumlu bir sonuçla ilişkili olup olmadığını hesaplayabilir. Pozisyon açmaktan daha fazla ödül işlem yapın.

Hesaplayıcıyı ödüllendirme riski

Risk/Ödül hesaplayıcısı, işlemlerin risk-ödül oranını hesaplamak için kullanılan bir programdır. Bu araç, yatırımcıların bir alım satım pozisyonu açmadan önce işlemin risk-getiri oranını öğrenmelerine yardımcı olur. Bu amaçla bu programın giriş fiyatı, zararı durdurma, hedef fiyat ve işlem hacminin tutarı gibi bilgileri bilmesi gerekir.

İlgili bilgilerin girilmesiyle, risk-ödül hesaplama programı, istenen alım satım pozisyonunun risk-ödül oranını gösterebilir. Bu program, yatırımcılara ticaretteki potansiyel riskin potansiyel kara değip değmediğini gösterir. Bu nedenle, yatırımcılar risk-ödül hesaplayıcısını kullanarak, ilgili işlemin risk-ödül oranının kendi ticaret stratejileriyle eşleştiğinden emin olurlar.

Risk-ödül tablosu nedir?

Ticaretteki Risk/Ödül tablosu, yatırımcıya her türlü işlemde ödüllendirilecek risk miktarını gösteren bir araçtır. Aslında bu tablo, alım satım fırsatları ve ödüllendirilecek risk miktarını sağlayarak yatırımcıların daha iyi alım satım kararları almasına yardımcı olur. Ticaret fırsatı, tüccarın kar elde etmek için kullanabileceği bir pozisyondur ve giriş fiyatını, ticaret hedefini, zararı durdurma fiyatını ve ticaret pozisyonu boyutunu içerir.

Bu nedenle, ticaretteki risk-ödül tablosu, tüccara her birinin risk-ödül oranıyla birlikte alım satım pozisyonları hakkında bilgi sağlar. Yatırımcılar risk-ödül tablosunu kullanarak alım satım pozisyonlarının türlerini ve alım satım pozisyonlarının özelliklerini öğrenirler. Bu nedenle ilgili yatırım stratejisi ve risk yönetimine göre alım satım pozisyonu açarlar.

Tabii ki, risk-ödül tabloları çeşitli şekillerde ayarlanabilir; bunun temel amacı, tüccarın veya yatırımcının ilgili bilgileri mümkün olan en kısa sürede karşılaştırabileceği ve uygun bir sonuca varabileceği şekilde bilgiyi yerleştirmektir. Bir dizi finansal alana yatırım yapmak için risk miktarını ve kar potansiyelini gösteren bir risk ve ödül tablosu örneği, bu makalenin devamında bir örnekle açıklanmaktadır.

Yatırım için ödül tablosu riski

Risk-ödül tablosu aynı zamanda yatırım için de kullanılır. Yatırımın yapıldığı alana göre risk-ödül tablosu kar veya zarar olasılığını gösterir. Örneğin aşağıdaki tabloda hisse senedi piyasaları , tahviller , gayrimenkul ve tasarruf hesapları için gereken risk miktarı ile olası getiri karşılaştırılmaktadır. Aşağıdaki tabloda görebileceğiniz gibi bu tablonun üst ve alt uçlarında borsaların ve banka hesaplarının risk tutarını olası kar miktarına göre görebilirsiniz.

Bu tabloya göre hisse senedine yatırım yapmak, yüksek risk taşıdığından yatırımcılara daha yüksek miktarda olası getiriyi de beraberinde getiriyor. Hisse senedi yatırımının tam tersi noktada ise yatırımcı açısından riski düşük olan banka mevduatları bulunmaktadır. Öte yandan yatırımcı banka mevduatlarından daha az faiz alıyor. Gayrimenkul ve tahvil yatırımlarının her biri yaklaşık olarak aynı miktarda riske ve ortalama getiriye sahiptir.

Finansal piyasalarda ödüllendirilecek risk

Riskten ödüle her türlü finansal piyasada kullanılabilir. Tüm finansal piyasaların ortak paydası, doğru fiyat tahmini karşılığında kâr elde etmektir. Bu nedenle alım satımı yapılan varlığın dijital para , şirket hissesi veya altın gibi değerli bir emtia olması önemli değildir . Her durumda, tüccar, istenen varlığın veya hisse senedinin fiyatını etkileyen faktörleri doğru bir şekilde inceleyip analiz ederek piyasanın yükseliş veya düşüş eğiliminden kar elde edebilir.

Öte yandan, riskin tüm finansal piyasalarda mevcut olması nedeniyle, risk-ödül oranı gibi risk ve sermaye yönetimi araçlarının kullanılması, sonuçta yatırımcıyı karlı hale getirebilir. Bu yazının devamında dijital para ve forex piyasalarında ödül riskini anlatacağız .

Dijital para biriminde ödüllendirilme riski

Kripto pazarı veya dijital para piyasası, yatırımcıların Bitcoin , Ethereum , Ripple ve Polkadata gibi çeşitli kripto para birimlerini alıp sattığı en popüler pazarlardan biridir. Yatırımcılar bu borsalara kaydolarak ve istedikleri dijital para birimini seçerek alım satım yapabilirler.

Dijital para piyasasında işlem yapabilmek için kişiler kişisel bilgisayarları veya cep telefonlarına kurulabilen dijital para alım satım programları aracılığıyla istedikleri kripto paraların alım satımını yapabilmektedir. Bu piyasada yatırımcı hedef fiyatı ve zararı durdurmayı belirledikten sonra uygun risk ve ödülü belirlerse istediği fiyattan alım veya satım emri vererek işlemi tamamlayabilir.

Forex’te ödüllendirme riski

“Forex” (Forex Piyasası | FX), ülkelerin para birimlerinin takas edildiği bir piyasadır. Forex piyasası, insanların kişisel bilgisayarlar aracılığıyla ve internete bağlanarak işlem yapabildiği büyük tezgah üstü piyasalardan biridir.

Forex piyasasında da diğer finansal piyasalarda olduğu gibi işlemlerde risk ve sermaye yönetimine dikkat edilmelidir. Forex piyasasında bir yatırımcı uzun ve kısa pozisyon açtığında aslında bir para biriminin diğer bir para birimine göre güçlü olması nedeniyle pozisyonunu açar. Bu durumda tüccar hedef fiyatı belirler ve zararı durdurur. Hesaplanan risk-ödül oranı uygunsa emrini kaydedebilir.

Forex piyasasında ticaret riski

Forex piyasasında alım satım işlemlerinin kaldıraç gerektirmesi ve yatırımcıların marjin kullanması nedeniyle forex piyasasında işlem yapmak diğer piyasalara göre daha risklidir. Forex piyasasında döviz fiyatları sürekli değişmektedir. Ancak bu değişiklikler çok küçüktür ve yatırımcıların bu piyasadan kar elde edebilmek için ticarette kaldıraç kullanması gerekir.

Ticarette kaldıraç kullanmak, eğer yatırımcı piyasadaki fiyat eğilimini doğru bir şekilde tahmin edebiliyorsa, ticaretten elde edilen karı artırır. Ancak fiyat eğiliminin yanlış tahmin edildiği durumlarda kaldıraç kullanımı da kayıpların miktarını artırabilir. Ayrıca finansal kurumların ve bankaların profesyonel trader’ları da bu piyasanın ana oyuncularıdır. Dolayısıyla bu pazarda başarı, yüksek beceri ve deneyim gerektirir.

Ödüllendirme riski göstergesi

Risk-ödül göstergesinin temel amacı, yatırımcı için bilinçli bir ticareti mümkün kılmaktır. Finansal piyasalarda herhangi bir işlem yapmak risklidir. Risk-ödül göstergesi, yatırımcının bir alım satım pozisyonu açmadan önce işlemin risk-ödül oranını bilmesini sağlar. Bu nedenle, işlemin ödülüne ilişkin risk miktarını hesaplayan bu gösterge, yatırımcının alım satım için alım satım pozisyonlarını seçmede daha hızlı olmasına yardımcı olur.

Metatrader’da ödüllendirme riski

Forex piyasasında faaliyet gösteren kişilerin brokera kayıt olduktan sonra işlemlerini yapabilmeleri için MetaTrader yazılımını kullanmaları gerekmektedir. Hatta ilgili aracı kurum, kullanıcı adı ve şifreyi sağlayarak yatırımcının aracı kurumda istediği işlemleri MetaTrader üzerinden gerçekleştirmesine olanak sağlar.

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5’e eklenebilecek özelliklerden biri de risk-ödül göstergesidir. Bu göstergeyi MetaTrader yazılımına yükleyerek yatırımcı, hedef fiyata ve zararı durdurmaya göre işlem pozisyonunun risk-ödül oranını görebilir ve buna göre işlem yapmaya karar verebilir.

Metatrader’da risk-ödül aracını kullanma

Metatrader’da risk-ödül aracını kullanmak için öncelikle Metatrader’a risk-ödül göstergesini ekliyoruz. Metatrader’da risk-ödül göstergesini ekledikten sonra yatırımcı, iki yeşil ve kırmızı çizgiyi hareket ettirerek ve bunları hedef fiyata ve kayıp limit fiyatına yerleştirerek istenen pozisyonun risk-ödül oranını görebilir. Bu makalenin geri kalanında, uzun pozisyon ve kısa pozisyon olmak üzere iki mod için risk-ödül aracının kullanımını açıklayacağız.

Uzun bir pozisyon için ödüllendirilme riski nasıl hesaplanır?

Tüccar piyasadaki fiyat eğiliminin artacağını öngördüğünde, kar elde etmek için uzun pozisyonu kullanır. Bu durumda, risk-ödül alım satım pozisyonunun miktarını öğrenmek için MetaTrader 4 veya MetaTrader 5’teki risk-ödül hesaplama aracını kullanabilir. Yatırımcı, yeşil çizgiyi istenen hedef fiyata ve kırmızı çizgiyi kayıp limit fiyatına yerleştirerek uzun pozisyondaki risk-getiri oranını görebilir.

Uzun pozisyonda yatırımcının fiyatın yükseliş eğiliminden kar elde etmeyi beklediği göz önüne alındığında, hedef fiyata koyduğu yeşil çizgi piyasa fiyatının üzerinde yer alır. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi hesaplanan risk-ödül oranı kırmızı okla işaretlenmiştir; burada soldan ilk sayı riskle, ikinci sayı ise ödülle ilgilidir.

Kısa bir pozisyon için ödüllendirilme riski nasıl hesaplanır?

Tüccarın grafikteki fiyat eğilimine ilişkin tahmini düşüş yönünde olduğunda, kar elde etmek için kısa pozisyonları kullanır. Başka bir deyişle, tüccar piyasada düşen fiyattan da kar elde edebilir. Bu durumda hedef fiyat piyasa fiyatının altına, işlemin zarar limiti için belirlenen fiyat da piyasa fiyatının üstüne yerleştirilir.

Yatırımcılar Metatrader’da risk/ödül oranını hesaplamak için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yeşil ve kırmızı çizgileri kullanabilirler. Bu durumda yeşil çizgi, işlem pozisyonunun kısa olduğu dikkate alınarak piyasa fiyatının en altına yerleştirilen hedef fiyata karşılık gelir. Kırmızı çizgi aynı zamanda kayıp limit fiyatına da karşılık gelir ve short pozisyonların işlem pozisyonuna göre piyasa fiyatının üzerinde yer alır. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi riskin ödüle oranı kırmızı okla gösterilmiştir.

Riskten ödüle stratejiler

Ticarette ödüllendirmek için riski yönetmek için var olan stratejiler, işlemlerdeki risk miktarını, içindeki kar potansiyeline göre ölçer ve daha sonra bir yöntem sağlayarak işlemlerden kar elde etme olasılığını artırmaya çalışır. Bu stratejiler sonuçta yatırımcıyı ticarette daha karlı hale getirebilir. Bu risk-ödül stratejilerinden biri de açıkladığımız risk-ödül oranının hesaplanmasıdır. Daha sonra diğer risk-ödül stratejilerini açıklayacağız.

Durdurma kaybını giriş noktasına aktarın

Yatırımcıların alım satımdaki riski yönetmek için kullandıkları alım satım stratejilerinden biri zararı durdurma seçeneğini yatırımın giriş noktasına taşımaktır. Bu tür stratejiyi kullanarak, eğer fiyat hedefe doğru hareket ederse ve bir miktar da tahmin edilen trend yönünde hareket ederse, tüccar, fiyat trendinin tersine dönmesi durumunda kaybetmemek için stop-loss’u giriş noktasına taşıyabilir.

Örneğin, bir tüccarın 100$ fiyatından bir hisse aldığını ve bu hissenin fiyatının artmaya başlayarak 120$ fiyatına çıktığını varsayalım. Piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle hisse fiyatı değişebilir ve düşüş eğilimi başlayabilir.

Bu durumda satın alma fiyatı olan 100$’ın altına düşebilir ve alıcının mağdur olmasına neden olabilir. Bu nedenle, optimum risk yönetimi için yatırımcı, zararı durdurmayı işleme girme ve hisse satın alma fiyatı olan 100$’a taşıyarak işlemini risksiz hale getirebilir.

Hareketli zararı durdurma stratejisi

“İzleyen Durdurma Emri”nin kullanılması, ticareti ödüllendirmek için risk yönetimiyle ilgili başka bir stratejidir. Bu stoploss çeşidinin isminden de anlayacağınız gibi bu stoploss fiyat doğrultusunda ve onunla tanımlanan mesafeye göre hareket eder. Hareketli kayıp limitinin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için bir örnekle açıklayacağız.

Hareketli kayıp limitine bir örnek

Örneğin, bir tüccarın on bin dolar fiyatından bir kripto para satın aldığını ve takip stopunu piyasa fiyatından beş yüz dolar uzağa koyduğunu varsayalım. Bu durumda karşılık gelen kripto para biriminin fiyatı on bir bin dolara ulaşırsa, bu durumda zararı durdurma bu fiyatın beş yüz dolar altındaki fiyata konulur ve fiyatla birlikte hareket eder. Bu tür bir strateji kullanıldığında, fiyat eğilimi değişirse zararı durdurma fiyatına ulaştığında bu emir etkinleştirilir ve yatırımcı işlemden karşılık gelen kene kârını alabilir.

İşlemlerden kademeli olarak çekilme stratejisi

Riski yönetmek ve ticarette daha fazla kar elde etme olasılığını artırmak için kullanılan stratejilerden biri, ticaret pozisyonundan kademeli olarak çekilmektir. Tüccar piyasa trendine göre alım satım pozisyonuna girdiğinde fiyatın belirli limitlere ulaşması ihtimalini verir. Bu nedenle işlem pozisyonu için hedefi belirler. Bu fiyat hedefine hedef adı verilir ve bu hedefe ulaşıldığında yatırımcı işlemden kârla çıkar. Bazı durumlarda tüccar, varlığın veya hisse senedinin fiyatının hedefi aşabileceğini tahmin eder ancak fiyatın hedefi aşma olasılığı, hedefe ulaşma olasılığından daha azdır. Bu durumda, bu fırsatın en iyi şekilde kullanılması için yatırımcı birden fazla hedef belirleyebilir ve kademeli olarak işlemden çekilebilir. Bu stratejinin daha iyi anlaşılması için kademeli çıkış stratejisinin nasıl çalıştığını bir örnekle açıklayacağız.

Çıkış stratejisi nasıl çalışır?

Kademeli çıkış stratejisinin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için, bir tüccarın hisse başına 50 $ değerinde bin hisse satın aldığını varsayalım. Bu tüccar, bu hissenin fiyatının iyi bir büyüme eğilimine sahip olacağını tahmin ediyor, ancak diğer yandan işlemin riskini azaltmak için yükseliş eğiliminden elde edilen kârın bir kısmını kademeli olarak almak istiyor. Bunun için tüccar aşağıdaki gibi kademeli çıkış yöntemini kullanır.

• İlk hedefte kar elde etmek : Yatırımcı, ilgili hisse senedi piyasasının analizine dayanarak, ilgili hisse fiyatının 60$’a ulaşması durumunda hedef hissenin bir kısmını satıp kar elde etmenin doğru zamanının geldiğini fark eder. Dolayısıyla ilgili hissenin fiyatı 60 dolara ulaştığında 1.000 hisseden 500’ünü bu fiyattan satıyor. Finansal piyasalarda çok fazla volatilite olması ve fiyatların öngörülerin aksine hareket edebilmesi nedeniyle trader bu hareketle ve kârın bir kısmını alarak trendin tersine dönmesiyle ilgili risk miktarını azaltır.
• İkinci hedefte kar elde etmek : İlk hedefte yatırımcı hisselerinin yarısını satmış, diğer yarısına sahip olmuştur. Hedef hisse fiyatındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini varsayarsak, tüccar 200 hisseyi daha 70$ hedef fiyattan satabilir. Bu şekilde ikinci kâr aşamasından sonra tüccar satın aldığı bin hisseden toplam 700 hisseyi satmış olur ve geriye sadece 300 hisse kalır ve bunu da bir sonraki fiyat hedefinden satar.

Bu sayede trader, piyasadaki yükseliş trendinden elde ettiği karın bir kısmını istediği fiyat noktalarında elde edebilmiş, bir kısmını da elinde tutabilmiş, böylece yükseliş trendi devam ederse daha yüksek fiyatlardan satabilmiştir.

İşlemlerin risk miktarına göre sınıflandırılması

İşlemlerin risk miktarına göre sınıflandırılması, işlemcinin her işlemin risk miktarına göre işlem riskinin optimum yönetimi için belirli bir miktarda sermaye tahsis etmesine olanak tanır. Bu stratejide yatırımcı, daha düşük riskli işlemlere daha fazla sermaye ayırabilir ve daha yüksek riskli işlemler için tahsis edilen sermaye miktarını sınırlayabilir. Bu stratejiyi kullanarak tüccar daha yüksek riskli işlemlere daha az sermaye ayırabilir.

İşlemleri risk açısından sınıflandırma stratejisinin avantajı nedir?

İşlemleri her bir işlemin risk miktarına göre kategorize etme stratejisinin kullanılmasının avantajı, daha yüksek riskli işlemlere daha az sermaye tahsis edilmesi nedeniyle, sonuçta kârsız işlemler yapmaktan kaynaklanan zarar miktarının, önceki işlemlere göre daha az olması avantajıdır. kâr elde etti. Başka bir deyişle, işlemlerdeki risk miktarının işlemdeki kayıp olasılığına eşit olması nedeniyle, dolayısıyla işlemlerdeki kayıp olasılığı azaltılarak sonuçta riskin ödül oranı daha iyi olacaktır. tüccar için.

İşlemlerde başarı olasılığının artırılması

Ticarette başarı olasılığının artması, seçimin risk-ödül oranını karlı hale getirir. Nasıl ki işlemlerdeki risk miktarını azaltarak işlemlerdeki kayıp olasılığını azaltmak, risk/ödül oranını kârla ilişkilendiriliyorsa, hedefe ulaşma olasılığını artırarak işlemlerde başarı olasılığını artırmak da seçilen risk/ödül oranını artırıyor. karlı. Dolayısıyla grafiği daha iyi analiz ederek hedef için ne kadar güvenilir seviyeler seçersek, o kadar kâr elde etme olasılığımız artar. Bunun için grafiğin tarihsel geçmişini kullanmak ve geçmişte fiyatın tepki verdiği kalıpları ve koşulları incelemek, yeniden oluşma durumunda bu kalıpları tekrar seçerek ticarette başarı olasılığını artırmamızı sağlar.

Ticaret görünümünde ödüllendirilecek risk

” TradingView ” web üzerinde pek çok hayranı olan bir platformdur. Finansal piyasalarda faaliyet göstermek isteyen kişilerin, emirlerini kaydettikleri broker ve borsalarla ilgili platformların yanı sıra, piyasadaki fiyat grafiğini kontrol edebilmeleri için kendilerine uygun analitik kolaylıklar sağlayan platformları da kullanmaları gerekmektedir.

Trading View platformu, yatırımcılara yüksek kaliteli fiyat grafikleri, teknik analiz araçları, çeşitli göstergeler ve osilatörler gibi olanaklar sağlayan bu programlardan biridir. Ayrıca bu platformun kullanıcıları görüş ve analizlerini bu platform üzerinden diğer yatırımcılarla paylaşabilmektedir.

Bu platformda bulunan ve yatırımcıların işlemlerde risk/ödül oranını hesaplamak için kullanabileceği bazı araçları açıklayacağız.

Trading View’daki teknik analiz araçları

Yatırımcıların fiyat tablosunu inceleyebilmeleri ve analiz edebilmeleri için teknik analizde mevcut olan araçları kullanmaları gerekmektedir. Trading View platformu, yatırımcıların alım satım için en uygun giriş ve çıkış noktalarını bulmak amacıyla kullanabileceği teknik fiyat analizi için çeşitli araçlara sahiptir.

Bu araçları kullanmak için yatırımcılar ilgili varlık veya hisse senedi grafiği ile ilgili sayfada kolaylıkla kullanabilirler. Bu nedenle fiyat tablosundaki destek ve direnç alanlarını belirleyerek ve fiyat tablosunu oluşturan geometrik kalıpları tanıyarak, alım satıma girmek için daha iyi alım satım pozisyonları bulabilirler.

Yatırımcılar, hisse senedi veya varlık fiyat tablosunun daha iyi teknik analizi için çizim araçlarının yanı sıra bu platformda bulunan göstergeleri ve osilatörleri de kullanabilirler. Bu analitik araçlarla yatırımcılar, işleme girmek için en uygun noktaları bulabilir ve başarılı bir işlem gerçekleştirmek için daha iyi bir risk-ödül oranına sahip olan hedef ve zararı durdurma fiyatını seçebilirler.

Trading View’da risk/ödül oranının hesaplanması

İşlem görünümünde hedef fiyat ve zararı durdurma oranını yerleştirirken risk/ödül oranının hesaplanmasında kolaylık sağlamak amacıyla, platforma girip ilgili varlığın grafiğini aşağıdaki resimde gösterildiği gibi seçtikten sonra ilgili aracı aktif hale getirebiliriz. kırmızı dikdörtgen ve Ticaret pozisyonlarını açarken risk-getiri oranını hesaplamak için bunu kullanın. Aşağıdaki resimde de görebileceğimiz gibi bu araçlardan biri kısa pozisyonlar için diğeri ise uzun pozisyonlar için kullanılmaktadır ve ilgili işlem pozisyonuna göre kullanılabilecektir.

Uzun pozisyonlarda risk-ödül oranı

Yatırımcı piyasadaki yükseliş eğiliminden yararlanmak istediğinde uzun pozisyonlar kullanır. Bu durumda risk ve sermaye yönetimi için yatırımcının işlemlerinde risk/ödül oranını hesaplaması gerekir. Yatırımcı, işlem platformunda risk-ödül oranını hesaplamak için aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi uzun pozisyon seçeneğini seçerek istediği araca erişebilir.

Uzun pozisyon seçeneğini seçtikten sonra, yatırımcının işleme giriş noktası olarak tıkladığı fiyatta ilgili araç aşağıdaki resimde gösterildiği gibi görünecektir. Bu durumda yatırımcı, bu aracın üst ve alt limitlerini ayarlayıp hedef fiyat ve zararı durdurma ile eşleştirerek risk-ödül oranı için hesaplanan değeri görebilir. Risk-getiri oranının hesaplanan değeri aşağıdaki resimde kırmızı okla gösterilmiştir.

Kısa pozisyonda risk/ödül oranı

Yatırımcılar piyasanın düşüş eğiliminden kar elde etmek istediklerinde kısa pozisyonlar kullanırlar. Başka bir deyişle, tüccar piyasada düşüş eğilimi öngördüğünde kısa pozisyon açar. Bu durumda aşağıdaki görseldeki gibi kısa pozisyonlarda risk-ödül hesaplama aracını kullanabilir.

Resimde görebileceğiniz gibi bu aracı kullanarak işlem hedefi mevcut piyasa fiyatından daha düşük bir fiyatta olur ve bunu yeşil renkte görebilirsiniz. Zararı durdurma fiyatı kırmızıyla gösterilir ve mevcut piyasa fiyatından yüksektir.

Yatırımcı, bu aracı hedef ve zararı durdurma için dikkate aldığı fiyatlara göre ayarlayabilir ve optimum risk-ödül oranını bulmak için seçilen hedef ve zararı durdurma fiyatlarına göre alt ve üst limitleri belirleyebilir. Aşağıdaki resimde riskin ödüle oranı kırmızı okla işaretlenmiştir.

Çözüm

Faradars dergisinden çıkan bu yazımızın başında ödüllendirme riskini anlattık ve kavramını bir örnekle açıkladık. Daha sonra ödüllendirmek için riskin önemini anlattık. Ticarette ödüllendirilecek uygun riski açıkladık. Daha sonra ticarette ödüllendirme riskini kullanmanın önemine göre, ticarette ödüllendirme riskini ve nasıl hesaplanacağını bir örnekle anlattık.

Ticarette risk-ödül yönteminin nasıl kullanılacağını daha iyi anlamak için hedef fiyatın ve zararı durdurmanın gerçekçi seçimini açıkladık ve uygun hedef fiyat ve zarar limitinin seçilmesine ilişkin bir örnek verdik. Hedef ve zararı durdurma seçimi sonrasında ödül riski hesaplamasını anlattık, ödül riski hesaplayıcısını ve yatırım için ilgili tabloyu anlattık.

Sermaye ve risk yönetimi tüm finansal piyasalarda gereklidir. Bu nedenle yazımızın devamında örneğin dijital para piyasasında ve forex piyasasında ödüllendirme riskini anlattık. Metatrader’da risk-ödül göstergesini açıkladık ve risk-ödül aracının kullanımını anlattık. Hareketli zarar limiti stratejisi, kademeli çıkış stratejisi ve işlemleri riske göre sınıflandırma stratejisi gibi riskten ödüle stratejilerini anlattık. Sonunda, alım satım görünümünde ödül riskini ve alım satım görünümünde uzun ve kısa pozisyonlarda risk/ödül oranının nasıl hesaplanacağını açıkladık.