blog posts

Faradars dergisinin bu makalesinde teknik analiz formasyonlarını iki bölümde inceliyoruz: mum çubuğu formasyonları ve fiyat formasyonları. Bu amaçla teknik analiz ve fiyat grafiğini tanıttıktan sonra öncelikle teknik analizin en önemli mum çubuğu formasyonlarını anlatacağız, ardından teknik analizdeki bazı ünlü fiyat kalıplarını tanıyacağız.

Teknik analiz modelleri nelerdir?

Teknik analiz kalıpları, fiyat grafiğinde görülebilen yinelenen kalıplardır. Yatırımcılar, fiyat tablosundaki bu şekilleri tanımlayarak finansal piyasalardaki gelecekteki fiyat eğilimini daha iyi tahmin edebilirler. Fiyat kalıpları kavramını daha iyi anlayabilmek için öncelikle teknik analiz ve fiyat grafiklerini açıklıyoruz.

Teknik analiz nedir?

Teknik analiz, finansal piyasalarda fiyat eğilimlerine ve buna bağlı dalgalanmalara odaklanan bir analiz türüdür. Teknik analistler, varlıkları veya hisse senetlerini etkileyen tüm faktörlerin eninde sonunda fiyat tablosu üzerinde etkisini göstereceğine inanıyor. Bu nedenle bu kişiler grafikteki fiyat dalgalanmalarını farklı şekillerde analiz etmeye ve kontrol etmeye çalışırlar.

Fiyat tablosu nedir?

” Fiyat Grafiği ” (Fiyat Grafiği) belirtilen zaman diliminde varlığın fiyatındaki değişiklikleri gösterir. Fiyat grafiğinde farklı zaman dilimleri seçerek yatırımcılar istenilen zaman dilimlerindeki fiyat değişikliklerini izleyebilirler. Teknik analistler fiyat grafiğini inceleyerek gelecekteki fiyat eğilimini tahmin etmeye çalışırlar.

Bu amaçla fiyatı kontrol etmek için var olan çizgi grafik, çubuk grafik ve mum grafiği türlerinden teknik analiz için “Mum Grafik”i kullanırlar. Şamdan grafikleri, yatırımcılara istenen zaman dilimindeki fiyat değişiklikleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlar ve bu da yatırımcıların gelecekteki fiyat eğilimlerine ilişkin daha iyi tahminler yapmasına olanak tanır. Aşağıdaki görselde bir mum çubuğu fiyat grafiği örneğini görebilirsiniz.

Teknik analiz kalıplarının türleri

Fiyat mum grafiğini kontrol ettiğinizde bazıları yeşil, bazıları kırmızı olan çok sayıda fiyat mumuyla karşılaşacaksınız. Yeşil mumlar yükselişi , kırmızı mumlar ise düşüş eğilimini gösterir . Bazen bu mumlar fiyat kalıpları adı verilen geometrik şekillerin içine yerleştirilir. Ancak başka bir durumda, birkaç fiyat mumunun bir araya getirilmesi, mum çubuğu formasyonları olarak adlandırılan teknik analiz için düşünülebilir. Bu makalenin geri kalanında bu teknik analiz modellerinin her birini açıklayacağız. Bu nedenle genel olarak aşağıdaki teknik analiz kalıplarına sahibiz.

• Şamdan desenleri
• Geometrik fiyat modelleri

Mum çubuğu desenleri nelerdir?

Şamdan desenleri, her biri belirli bir anlam taşıyabilen fiyat mumlarının bir araya getirilmesiyle oluşan kombinasyonlardır. Yatırımcılar, ilgili piyasadaki fiyat eğilimlerini tahmin etmek için bu mum çubuğu modellerinin fiyat tablosunda oluşturduğu kombinasyonları kullanır. Mum kalıplarını daha iyi anlayabilmek için mumun yapısına ve farklı parçalarına aşina olmak daha iyidir.

Mum grafiği nedir?

Mum grafiği, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat değişiklikleri hakkında bilgi göstermenin bir yoludur. Mum çubuğu grafiği , yatırımcılara ilgili zaman dilimindeki fiyat değişiklikleri hakkında değerli bilgiler veren en popüler teknik analiz grafiklerinden biridir . Mum grafikleri mum çubuklarından veya mum çubuklarından oluşur.

Her mum gövde ve gölge olmak üzere iki parçadan oluşur ve mumun gövdesi kırmızı veya yeşil olabilir. Elbette bazı durumlarda, düşüş mumunu göstermek için kırmızı mumlar gibi siyah mumlar kullanılır ve yükseliş mumunu göstermek için yeşil yerine beyaz mum kullanılır. Daha sonra mumların özelliklerini açıklıyoruz.

• Mum gövdesi : Gövde, mumun açılış anındaki fiyatı ile kapanış anındaki fiyatı arasındaki mesafeyi gösteren kısmıdır.
• Mum gölgesi : Mum gölgeleri, mum gövdesinin üst ve alt kısmındaki çizgilerdir. ilgili zaman dilimindeki en yüksek ve en düşük fiyatı gösterir.
• Mumların rengi : Mumların renkleri boğa ve ayı piyasalarının işaretidir. Kırmızı mumlar ilgili zaman diliminde fiyatın düşüş eğilimini gösterir. Yeşil renkle gösterilen mum çubukları, verilen zaman diliminde yükseliş eğilimini gösterir.

Şamdan kalıplarının tanınması

Teknik analistler fiyat mumlarını ve ilgili kombinasyonları analiz etmek için çok zaman harcıyorlar. Grafiğin farklı alanlarındaki mum türlerini ve bunların kombinasyonlarını inceleyerek bu mum formasyonlarının oluşumundan sonraki fiyat davranışlarını dikkate alırlar. Fiyat mumlarının kombinasyonunda tekrar eden desenler bulabilmek için tüm bunları bu amaçla yaparlar. Fiyat mumlarının farklı kombinasyon türlerini göz önünde bulundurarak en önemlilerinden bazılarını tanıtacağız ve inceleyeceğiz.

Şamdan desen türleri

Şamdan formasyonları, fiyat trendindeki bir değişikliğin işareti mi yoksa fiyat trendinin devamının mı olduğuna göre üç kategoriye ayrılır; bunlardan ikisi ters mum formasyonlarını, bir kategori ise fiyatın devamını gösteren mum formasyonlarını ifade eder. Fiyat grafiğindeki mevcut eğilim. Yani mum çubuğu desenleri için aşağıdaki kategorilere sahibiz.

• Devam şamdan deseni
• Boğa yönlü ters mum çubuğu deseni
• Ayı yönlü ters şamdan deseni

Boğa yönlü ters mum çubuğu formasyonları

Genel olarak yükseliş yönlü mum çubuğu formasyonları, düşüş eğiliminin sona erdiğini ve yükseliş eğiliminin başlama olasılığını gösterir. Bu nedenle yatırımcıların, bu yükseliş eğilimi formasyonları ortaya çıktığında, kısa pozisyonlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Daha sonra yükseliş eğilimi gösteren fiyat modellerini açıklayacağız.

1. Her türlü teknik analiz modelinde boğa çekici formasyonu

” Boğa Çekiç” formasyonu, çekiç benzeri bir mum çubuğu ile karakterize edilen formasyonlardan biridir. Bu formasyon, düşüş eğiliminin sonunu ve yükseliş eğiliminin başlama olasılığını gösterir. Elbette tüm mum çubuğu formasyonlarının incelenmesinde, teknik analizde mumların yan yana yerleştirilmesi kombinasyonunun büyük önem taşıdığının yanı sıra, fiyat grafiğinde bu formasyonların göründüğü kısmının da önemli olduğunu unutmayın.

Örneğin, yükseliş çekiçli mum çubuğu formasyonunun bir düşüş trendinin sonunda ve daha yüksek zaman dilimlerinde önemli desteğe yakın olduğunu gördüğümüzde daha önemli hale gelir. Bu durumda bu destekle uğraşırken fiyat eğilimi değişebileceğinden çekiç mumun bu aralıkta görünmesi fiyatın düşüş eğiliminden daha yüksek fiyatlara dönme olasılığını artırabilir.

Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi aşağı ok, fiyatın düşüş eğilimini gösterir ve bunun sonunda çekiç mumunu görebilirsiniz. Yeşil ok aynı zamanda fiyat eğiliminin daha yüksek fiyatlara doğru tersine dönme olasılığını da gösteriyor.

Çekiç mumun özellikleri

Çekiç şamdan desenini tanımlamak için aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz.

• Çekiç şamdan modeli, küçük bir gövdeye ve şamdan gövdesinin uzunluğunun iki katından daha uzun olan uzun bir gölgeye sahiptir.
• Vücudun diğer tarafındaki çekiç mumlarının ya gölgesi yoktur ya da çok küçük bir gölgesi vardır.
• Çekiç mumun gövdesi yeşil veya kırmızı olabilir.
• Açılış, kapanış ve yüksek fiyatların birbirine çok yakın olması durumunda çekiç mum oluşur.
• Düşüş trendinin sonunda genellikle çekiç formasyonu oluşur.

Çekiç mumunun yorumu nedir?

Çekiç mum, çekiç mumun açılışının başlangıcında satıcıların piyasada yaptıkları arzlarla fiyatın daha düşük bölgelere ulaşmasını sağlayacak şekilde yorumlanabilir. Ancak bir süre sonra alıcılar piyasadaki talebi artırarak fiyatı yükseltiyorlar.

Çekiç mumun da diğer mumlar gibi kırmızı veya yeşil olabildiği göz önüne alındığında, satın alma baskısı mumun fiyatını açılış anındaki fiyattan daha yükseğe çıkarabilirse mumun rengi yeşil olacaktır. Ancak alıcılar fiyatı mumun açılış fiyatının üzerine çıkaramazsa mumun kapanış fiyatı açılış fiyatından düşük olacak ve mumun rengi kırmızıya dönecektir.

Mum çekici ticareti nasıl yapılır

Aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi çekiç mumu düşüş trendinin sonunda ve destek alanının yakınında belirdi. Bu durumda yatırımcıların bir sonraki fiyat dalgalanmalarını dikkate alması gerekir. Bu amaçla çekiç mumundan sonraki mumlar yükseliş eğilimini teyit ederse, yatırımcılar çekiç mumunun gölgesinin altına limit koyarak uzun pozisyona girebilir ve piyasanın yükseliş eğiliminden kazanç sağlayabilirler.

Aşağıdaki resimde kırmızı ok, sonunda bir çekiç mumun oluştuğu bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Yeşil ok aynı zamanda çekiç formasyonundan sonraki yükseliş eğilimini de gösteriyor. Bu fiyat tablosunun alt kısmında renkli bir daire ile gösterilen çekiç mumunu görebilirsiniz.

2. Ters çekiç mumu

” Ters Çekiç” mum çubuğu formasyonu, düşüş trendinin sonundaki mum çubuğu formasyonuyla aynı işleve sahip başka bir yükseliş mum çubuğu formasyonu türüdür. Dolayısıyla düşüş trendinin sonunda ortaya çıktığında trendin düşüşten yükselişe dönme olasılığı artar.

Elbette çekiç formasyonu gibi ters çekiç formasyonunun da daha yüksek zaman dilimlerinde önemli destek aralıklarında oluştuğunda daha yüksek fiyatlara doğru eğilimi tersine çevirmek için bir sinyal olarak kullanıldığını belirtmekte fayda var. Ters çekiç mum çubuğunun gövdesi yeşil ve kırmızı renklerde de olabilir, ters çekiç mum çubuğunun gövdesinin rengi yeşil ise yükseliş eğilimi ihtimalinin daha güçlü olduğuna işarettir.

Ters çekiç mumunun özellikleri

Varun çekiç mumunun bazı özelliklerine aşağıda değineceğiz.

• Ters çekiç mumunun küçük bir gövdesi ve mum gövdesinin en az iki katı uzunluğunda uzun bir üst gölgesi vardır.
• Ters çekiç mum gövdesinin alt kısmında çok kısa bir gölge vardır veya hiç gölge olmayabilir.
• Ters çekiçli şamdanın ilgili zaman dilimindeki açılış fiyatı, kapanış fiyatı ve en düşük fiyatı birbirine çok yakındır.
• Düşüş trendlerinin sonunda gözlemlendiğinde düşüş eğiliminin tersine dönmesi ve fiyatların artması ihtimaline işaret eder. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi oklar fiyat eğilimlerinin yönünü göstermektedir. Bu görüntüde düşüş trendinin sonunda ters çekiç mumunun oluşmasının ardından trend değişimini ve yükseliş trendinin başlangıcını görüyoruz.

3. Artan penetrasyon modelleri

Teknik analizde Yukarıya Doğru “Delici Formasyonlar” iki mumdan oluşan mum çubuğu formasyonlarıdır. İlk mum çubuğu kırmızıdır ve düşüş eğilimi gösterir. Ancak ilk düşüş mumunun kapanmasıyla bir sonraki mum, ilk mumun alt kısmından belirli bir mesafede açılır ve ilk mumun gövdesinin ortasının üzerine çıkabilir.

Ayı mumunun gövdesinin ortasının üzerine giren ikinci yeşil mum, eğer orada kapanırsa, delici bir yükseliş formasyonu oluşturacaktır. Bu durum, pazardaki alıcıların pazara girdiğini ve talebin artmasıyla birlikte fiyatı daha yüksek alanlara ittiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu kalıba göre piyasada yukarı yönlü fiyat getirisi ihtimali var. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi iki düşüş ve yükseliş mumu birlikte bu formasyonu oluşturuyor. Kırmızı okun yönü düşüş eğilimini, yeşil okun yönü ise bu formasyonun oluşmasından sonra fiyatın yükseliş eğiliminin başlama olasılığını gösterir.

Boğa Nüfuz Kalıpları Nasıl Ticaret Yapılır?

Tüccarların yükseliş eğilimi gösteren mum çubuğu kalıplarıyla işlem yapabilmeleri için bir sonraki mum çubuğunu dikkate almaları gerekir. Bir sonraki mum yükseliş gösteriyorsa ve yükselen fiyatı teyit ediyorsa, bu durumda yatırımcılar, limiti delici mum çubuğu formasyonunun ikinci mumunun altına koyarak uzun pozisyona girebilir ve yükselen fiyattan kar edebilirler.

4. Çeşitli teknik analiz kalıplarına boğulan boğa eğilimi

“Yutucu Boğa”, düşüş trendinin sonunda oluşan başka bir yükseliş tersine dönüş formasyonudur. Bu formasyonda yeşil ve yükseliş mumu, önündeki düşüş mumunu tamamen kaplar. Düşüş trendinin sonunda oluşan bu formasyon, trendin daha yüksek fiyatlara doğru tersine döndüğünün bir işaretidir.

Bu durum, alıcıların piyasada güç kazandıklarını ve talep yaratarak trendin tersine dönme ihtimalini sağladıklarını gösteriyor. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi yeşil yükseliş mumu, kırmızı düşüş mumunu tamamen kaplıyor. Kırmızı ok aşağı yönlü trendin yönünü, bu trendin sonunda yukarıya doğru yutucu bir formasyon oluştuğunu, yeşil okun yönü ise bu formasyonun oluşmasından sonra fiyat trendinin olası yönünü göstermektedir.

Yükseliş yutan desen ticareti nasıl yapılır

Yatırımcılar bir düşüş trendinin sonunda yükseliş eğilimi gösteren bir formasyon gördüklerinde, uzun bir pozisyon açmak için genellikle fiyat trendinden daha fazla onay ararlar. Bu amaçla mum bu fiyat paterninden sonra yükselişe geçerse, yatırımcılara trendin tersine döndüğü ve yükseliş trendinin başladığı konusunda daha fazla teyit sağlar.

Bu nedenle yatırımcılar diğer piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak ve fiyat trendinden daha fazla teyit alarak uzun pozisyon açabilir ve piyasanın yükseliş trendinden kar elde edebilir. Bu durumda, işlem yapma riskini azaltmak için yatırımcılar, yutucu formasyondaki limitlerini yükseliş mumunun altına koyarlar.

Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi düşüş trendinin sonunda yükselen yutucu bir formasyon oluşuyor. Aşağıdaki resimde karenin içindeki boğa yutucu formasyonu görebilirsiniz. Bu formasyonun oluşmasının ardından fiyatta yükseliş eğilimi başladı. Aşağıdaki resimde kırmızı okun yönü yutucu formasyon oluşmadan önce fiyatın aşağı yönlü hareketini, yeşil ok ise bu formasyon sonrasında fiyatın yukarı yönlü hareketinin yönünü göstermektedir.

5. Sabah yıldızı deseni

Düşüş trendinin sonunda oluşan bir diğer mum çubuğu teknik analiz formasyonu da “Sabah Yıldızı” formasyonudur. Bu şamdan deseni üç mumdan oluşur. İlk mum çubuğu kırmızı renkle gösterilen düşüş eğilimi gösterir. Bu formasyondaki ikinci veya orta mum, piyasa fiyat trendindeki belirsizliği gösteren doji mumudur. Ancak bu formasyondaki üçüncü mum, yeşil renkle gösterilen yükselen bir mum çubuğudur.

Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi kırmızı okun yönü, sabah yıldızı formasyonu oluşmadan önce fiyatın aşağı yönlü hareketinin yönünü göstermektedir. Yeşil okun yönü aynı zamanda bu modelin oluşmasından sonra fiyat hareketinin olası yönünü de gösterir. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi, ilk inen mum ile üçüncü yükselen mum arasında bir doji mumu bulunmaktadır . Bu modelin oluşmasından sonra trendin daha yüksek fiyatlara dönme olasılığı artıyor.

Sabah yıldızı deseninin ticareti nasıl yapılır

Düşüş trendinin sonundaki sabah yıldızı formasyonu trendin tersine dönme olasılığını artırır. Bu nedenle, bu mum çubuğu formasyonunu gözlemledikten sonra yatırımcılar trend değişikliğinin daha fazla onayını aramaya çalışırlar. Bu durumda, alım satım pozisyonu açmak için kullanabilecekleri teyitlerden biri bu formasyonun bir sonraki mumudur.

Mum bu formasyondan sonra yükselişe geçerse trendin tersine dönme olasılığı artar. Bu trend değişikliğinin önceki fiyatlara geri çekilme sonrasında gerçekleşebileceği unutulmamalıdır . Örneğin aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi renkli daire ile işaretlenmiş sabah yıldızı formasyonunun oluşmasından sonra fiyat trendine ilk etapta ani bir yükseliş eşlik etmiş, bir miktar düzeltmenin ardından fiyat trendi yeniden yükselişe geçmiştir. hafif yükseliş eğilimine başlıyor. Bu görüntüde kırmızı ok, sonunda sabah yıldızı deseninin oluştuğu bir düşüş eğilimini gösteriyor. Yeşil ok aynı zamanda yükseliş eğilimini de gösteriyor.

6. Üç beyaz asker deseni

Düşüş trendlerinin sonunda ve yükseliş trendlerinin başlangıcında gözlemlenebilen diğer kombinasyon formasyonları, “Üç Beyaz Asker” adı verilen ardışık üç yükselen yeşil mumun birleşimiyle oluşuyor. Bu formasyonun retrograd teknik analiz formasyonlarının bir kombinasyonu olduğu kabul edilir ve sonrasında yükseliş trendlerinin başlama olasılığı artar. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi arka arkaya üç yeşil mum yükseliş eğilimi olasılığını artırıyor. Kırmızı ok düşüş eğilimini, yeşil ok ise bu formasyondan sonra yükseliş eğilimi olasılığını gösteriyor.

Şamdan Formasyonları Teknik Analiz Ayı Dönüşü

Daha düşük fiyatlara doğru eğilimin tersine döndüğünü gösteren başka teknik analiz mum çubuğu formasyonları da vardır. Bu nedenle, tüccarlar fiyat grafiğinde düşüş eğilimi gösteren formasyonlar gördüklerinde, yükseliş eğiliminden düşüş eğilimine dönüş olasılığını veriyorlar. Aşağıda, düşüş eğilimi gösteren mum çubuğunun tersine çevrilmesinin en önemli teknik analiz modellerinden bazılarını açıklıyoruz.

7. Kara bulut örtüsünün ters deseni

Adından da anlaşılacağı gibi “Kara Bulut Örtüsü” mum çubuğu deseni, önceki yükseliş mumunun üzerinde kırmızı bir düşüş mumunun oluşturduğu kapağı ifade eder. Bu fiyat modelinde, düşüş mum çubuğunun açılış fiyatı, önceki yükseliş mum çubuğunun kapanış fiyatından daha yüksek bir fiyat aralığındadır ve düşüş mum çubuğu, yükseliş mum çubuğunun ortasından daha düşük bir fiyatla kapanır.

Bu model, satıcıların kontrolü ele aldığını ve daha düşük fiyatlara doğru eğilimin tersine dönme ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi yeşil ok, kara bulut örtüsü deseninin oluşmasından önceki yükseliş trendini gösteriyor. Kırmızı ok aynı zamanda bu mum çubuğu formasyonunun oluşmasından sonra düşüş eğiliminin başlama ihtimalini de gösteriyor. Aşağıdaki resimdeki mavi çizgi, yeşil boğa mum çubuğunun ortasını gösterir ve görebileceğiniz gibi, kırmızı ayı mum çubuğu, siyah bulut örtüsünün düşüş yönlü ters formasyonunun oluşumunu gösteren mavi çizginin altında kapalıdır.

8. Teknik analiz formasyonlarının yuttuğu düşüş eğilimi

“Ayı Yutan”, düşüş eğilimi olasılığını gösteren ters teknik analiz modelinin bir başka örneğidir. Bu mum çubuğu formasyonu, yükselen bir mum çubuğu ve alçalan bir mum çubuğundan oluşur. Yükseliş ve yeşil bir mum olan ilk mum, yükseliş trendinin sonunu gösterir. İkinci düşüş mum çubuğu yükseliş mum çubuğunu tamamen kaplıyor, bu da piyasadaki ayıların fiyatı düşüş trendinde aşağıya ittiğini gösteriyor.

Bu mumu gören yatırımcılar düşüş eğilimini daha da teyit edecek başka işaretler arıyorlar. Bu durumda daha fazla teyit alarak kısa pozisyon açarak piyasanın düşüş eğiliminden faydalanabilirler. Bu durumda limitlerini düşüş mumunun üzerine koyabilirler. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi ikinci düşüş mumu birinci mumu tamamen kaplıyor. Yeşil ok yükseliş eğilimini, kırmızı ok ise düşüş eğilimi olasılığını gösterir.

9. Her türlü teknik analiz modelinde akşam yıldızı

Akşam Yıldızı mum çubuğu formasyonu diğer düşüş yönlü dönüş formasyonlarından biridir ve yükseliş trendinin ardından oluşur ve trendin daha düşük fiyatlara doğru tersine dönme olasılığını artırır. Akşam yıldızı deseni üç mumdan oluşur. İlk mum yükseliş ve yeşildir.

Ortadaki mum bir dojidir ve üçüncü mum düşüş mumudur. İlk mum piyasada yükseliş eğilimi olduğunu gösterir. Yükselen ve alçalan iki mumun arasına yerleştirilen doji mumu piyasadaki fiyatın belirsizliğini gösterir. Ancak düşüş mumu olan üçüncü mum, piyasa satıcılarının artan gücünü gösterir ve bu da düşüş eğiliminin başlama olasılığını artırır.

Bu formasyonu tanımlarken doji mum çubuğunun birinci ve üçüncü mum çubuklarının gövdelerinin üzerinde olduğuna dikkat edin. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi, başlangıçtaki yükseliş eğilimi yeşil okla, akşam yıldızı formasyonunun oluşumundan sonraki düşüş eğilimi ise kırmızı okla işaretlenmiştir. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi doji mumu, yükselen ve alçalan iki mum çubuğunun gövdesinden oluşur.

Akşam yıldızı deseninin ticareti nasıl yapılır

Yatırımcıların akşam yıldızı formasyonuyla işlem yapabilmeleri için fiyat grafiklerinden ve ilgili göstergeler ve osilatörler gibi diğer teknik analiz araçlarından daha fazla onay almaları gerekiyor. Örneğin akşam yıldızı formasyonundan sonra düşüş eğilimi başlama olasılığını artıran teyitlerden biri, bu formasyon sonrasında düşüş mumunun oluşmasıdır.

Dolayısıyla aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi trader’lar kısa pozisyon açarak bu formasyon sonrasında fiyatta düşüş eğilimi olasılığından yararlanabilirler. Bu durumda maksimum kayıplarını doji mum çubuğunun üzerine koyabilirler.

10. Üç siyah karga deseni

Fiyat grafiklerinde gelecekteki fiyat eğilimlerini tahmin etmek için kullanılan bir diğer düşüş yönlü teknik analiz modeli “Üç Kara Karga” modelidir. Bu formasyon yükseliş trendinin ardından gözleniyor ve piyasaya düşüş trendinin geri dönüşünü gösteriyor. Resimde görüldüğü gibi bu desen ardı ardına inen üç mumdan oluşuyor. Yeşil ok bu formasyondan önceki yükseliş trendini gösterir. Üç siyah karga deseninden sonraki düşüş eğilimi de aşağıdaki resimde kırmızı okla gösteriliyor.

Devam eden mum çubuğu teknik analiz formasyonları

Devam mum çubuğu teknik analiz formasyonları, oluştuğunda fiyat tablosundaki önceki trendin devam ettiğini gösteren formasyonlardır. Başka bir deyişle mum çubuğu teknik analiz formasyonlarının devam etmesi fiyat tablosundaki önceki trendi değiştirmez. Aşağıda devam mum çubuklarının en önemli teknik analiz modellerinden bazılarını açıklıyoruz.

11. Teknik analiz kalıplarından Doji mumu

“Doji mum çubuğu” piyasada kararsızlığın varlığına işaret eden teknik analiz formasyonlarından biridir. Mumun açılış ve kapanış fiyatları hemen hemen aynı olduğunda doji mumu oluşur. Doji şamdanları piyasada alıcı ve satıcılar arasındaki mücadeleyi gösterir, sonuçta bu gruplardan hiçbiri piyasayı kontrol edemez ve fiyat belirsizleşir. Bu nedenle piyasanın kararsız olduğunu, yükseliş veya düşüş trendlerinden hangisinin başlayacağını bilemediğini söylüyorlar. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi doji mumları ince bir gövdeye ve gövdenin her iki yanında uzun gölgelere sahiptir.

12. Üç artan yöntemin modeli

“Yükselen Üç Yöntem” formasyonu beş mumdan oluşan bir devam formasyonudur. Bu formasyon piyasadaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Bu devam formasyonu yükseliş trendindeki iki uzun mumdan oluşur. Bu mumlar desenin başında ve sonunda bulunur. Bu mumlar arasında arka arkaya üç adet küçük inen mum bulunmaktadır. Devam eden bu formasyon yükseliş trendinde bir kırılmaya işaret ediyor ancak ana trendi değiştirmiyor. Bu model tüccarlar için önemlidir çünkü onlara satıcıların piyasadaki mevcut yükseliş trendini değiştirme gücüne sahip olmadığını gösterir. Aşağıdaki resimde üç artan yöntemin modelini görebilirsiniz.

13. Üç azalan yöntemin modeli

“Düşen Üç Yöntem Deseni”, artan üç yöntem deseninin tam tersi olan bir başka devam formasyonudur. Üç azalan yöntemin deseni de beş mumdan oluşur. Bu devam eden modelin düşüş piyasalarında görülmesi, düşüş eğiliminin devam etme olasılığını artırır. Bu formasyondaki ilk ve son mumlar düşüş eğilimi gösterir ve bu mumlar arasında üç adet yükseliş yeşili mum bulunur. Üç yönlü düşüş modeli yatırımcılar için önemlidir çünkü alıcıların henüz piyasayı kontrol etme gücüne sahip olmadıklarını gösterir. Aşağıdaki resimde üç azalan yöntemin devam modelini görebilirsiniz.

14. Yukarıya doğru Tasuki sohbet düzeni

“Upside Tasuki Gap” formasyonu yükseliş trendinde oluşan bir devam formasyonudur. Bu fiyat modeli üç mumdan oluşmaktadır. İlk mum yükselen ve uzundur ve yükseliş eğilimi yönünde oluşur. Biraz mesafe ile ikinci bir yükseliş mumu oluşur. Üçüncü mum düşüş yönlüdür ve kapanış fiyatı birinci ve ikinci mumlar arasındaki boşlukta olacak şekilde kapanır.

Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi, birinci ve ikinci mumlar arasında iki paralel çizgiyle gösterilen bir boşluk bulunmaktadır. Alçalan üçüncü mum bu iki paralel çizgi arasında, yani birinci ve ikinci yükselen mumlar arasındaki mesafede kapalıdır. Bu formasyonun etrafındaki iki ok da piyasada yükseliş eğilimine işaret etmektedir ve yükseliş trendinde devam eden bu formasyonun oluşması, yükseliş trendinin bir aradan sonra tekrar yükseliş trendine devam etme olasılığını artırmaktadır.

15. Tasuki’yle aşağıya doğru sohbet edin

“Dezavantajlı Tasuki Gap” formasyonu piyasanın düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteren bir diğer devam eden formasyondur. Bu desen üç mumdan oluşmaktadır. İlk mum düşüş yönlüdür ve ikinci mum ilk mumdan aşağı doğru bir mesafe sonra oluşur ve o da ilk mum gibi düşüş yönlü bir mumdur. Üçüncü mum, kapanış fiyatı birinci ve ikinci düşüş mumları arasındaki boşlukta olan bir yükseliş mumudur.

Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi aşağı yönlü oklar, aşağı yönlü bir trend olan piyasa trendinin yönünü göstermektedir. Bu durumda aşağı yönlü Tasuki boşluk paterninin oluşması piyasada düşüş eğiliminin devam etme olasılığını artırmaktadır. Aşağıdaki resimde gördüğünüz iki paralel çizgi, birinci ve ikinci düşüş mumları arasındaki mesafeyi göstermektedir. Aşağıdaki resimde yer alan üçüncü mum, birinci ve ikinci mumlar arasındaki boşlukta kapanan bir yükseliş mumudur.

Teknik analizde fiyat modelleri nelerdir?

Teknik analizdeki fiyat modelleri yatırımcıların piyasadaki tüm alım ve satım hareketlerini kısa ve öz bir formatta görmelerine olanak tanır. Finansal piyasalarda fiyatlarda çok fazla dalgalanma vardır. Fiyatların artmasını bekleyenlere “boğa”, fiyatların düşmesini bekleyenlere ise “ayı” deniyor. Piyasada boğalarla ayıların mücadelesi her zaman devam ediyor.

Boğalar üstünlüğü ele geçirdiğinde piyasada yükseliş trendleri oluşuyor, ayılar piyasanın kontrolünü ele geçirdiğinde ise piyasada düşüş trendleri görüyoruz. Fiyat modelleri yatırımcıların alanın kazananını bulmasına yardımcı olur. Bu, yatırımcıların piyasa eğilimlerine karşı daha uygun bir ticaret yönelimine sahip olmalarına yardımcı olur. Fiyat modelleri yatırımcıların finansal piyasalara ilişkin kısa ve uzun vadeli tahminler yapmalarına olanak tanır.

Teknik analizde fiyat kalıplarının önemi nedir?

Teknik analizdeki fiyat modelleri önemlidir çünkü yatırımcıların finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini analiz etmelerine yardımcı olurlar . Grafikteki fiyat modelleri her zaman tekrarlanır; bu da gelecekteki fiyat eğiliminin daha iyi tahmin edilmesinde büyük etkiye sahip olabilir. Yatırımcılar bu fiyat modellerini fiyat tablosunda mümkün olan en kısa sürede tanıyabilirlerse, finansal piyasalarda kar elde etmek için ilgili alım satım pozisyonlarını kullanabilirler.

Teknik analizde fiyat modeli türleri

Teknik analizdeki fiyat modelleri aşağıdaki üç kategoriye ayrılabilir.

• “Devam Formasyonları” : Teknik analizde devam fiyat formasyonları ilgili pazardaki mevcut fiyat trendinin devamını gösteren formasyonlardır. Devam formasyonları fiyat tablosunda önceki trendin devam ettiğinin göstergesidir. Bu formasyonlardan bazıları yükseliş trendlerinde, bazıları ise düşüş trendlerinde oluşuyor ve aynı trendin devamının sinyali olarak kabul ediliyor.
• “Tersine Dönüş Modelleri” (Tersine Dönüş Modelleri) : Teknik analizdeki ters fiyat modelleri, yatırımcılara trendin tersine döndüğüne dair sinyaller sağlar.
• “İkili fiyat modelleri” (İkili Modeller) : Teknik analizdeki nötr fiyat modelleri, finansal piyasalarda fiyatın yönündeki belirsizliğe işaret etmektedir. Finansal piyasaların fiyat grafiklerinde bu kalıpların oluşması piyasada aşırı volatiliteye işaret etmektedir. İkili fiyat modellerinde fiyat her iki yönde de yukarı veya aşağı hareket edebilir.

16. Teknik analizde baş ve omuz dönüş modelleri

“Baş ve Omuzlar” fiyat modelleri, finansal piyasa yatırımcıları arasında çok popüler olan teknik analizdeki ters dönüş modellerinden biridir. Bu formasyon bir fiyat zirvesi ve onun her iki tarafında daha kısa olan iki fiyat zirvesinden oluşur. Grafik bir yükseliş trendinde fiyat zirvesine ulaştığında, ancak daha sonra yükseliş trendinden önce aynı fiyata geri döndüğünde baş ve omuz dönüş formasyonu oluşur.

Daha sonra başka bir yükseliş trendinde daha yüksek bir zirveye ulaşır, ancak bu yüksek zirveden yükselişten önceki aynı başlangıç ​​fiyatına döner. Başka bir yükseliş trendinde fiyat yine ikinci zirveden daha kısa bir zirve yapabilir ancak bu sefer fiyat yükselişten önceki fiyat bölgelerine geri dönecektir.

Baş omuz formasyonunda boyun çizgisi olarak adlandırılan bir fiyat çizgisi bulunur ve fiyatın yükseliş trendinde bunun üzerine çıkıp tekrar ona döndüğü yerdir. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi bu desende ortadaki bir tepe baş, yanlardaki iki tepe ise omuz olarak kabul ediliyor. Bu formasyon oluştuğunda sağ omuzun oluşmasından sonra fiyatın düşme ihtimali var.

Bu durumda düşüş trendindeki fiyat uygun bir hacim ile boyun çizgisini aşağıya doğru kırabilirse trendin daha düşük fiyatlara dönme ihtimali var. Boyun çizgisini kırdıktan sonra yatırımcılar başka teyitler alırlarsa kısa pozisyon açabilirler ve piyasanın düşüş eğilimini kâr elde etmek için kullanabilirler.

17. Teknik analizde ters baş ve omuz modelleri

Ters baş ve omuz formasyonu bir tür teknik analiz formasyonudur ve adından da anlaşılacağı gibi baş ve omuz formasyonunun tam tersidir. Ters baş ve omuz modelinde baş ve omuzlar baş aşağıdır ve fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu gösterir. Düşüş trendinde oluşan bu fiyat modelinde fiyat düşüş trendini sürdürmeye çalışır ancak her defasında talep arttıkça fiyat yukarı doğru hareket eder.

Bu üç kez tekrarlanarak baş ve boyun ters olarak oluşturulur. Son olarak fiyat, sağ omuz oluşumundan sonra yükselişe geçerse ve uygun bir hacimle boyun çizgisini yukarı doğru kırabilirse, bu durumda trader’lar için daha yüksek fiyatlara doğru eğilimin geri döndüğünün sinyalini verir.

Baş ve omuz formasyonu bir ters formasyon olarak kabul edilir. Yani bir önceki bölümde açıkladığımız gibi baş ve omuz formasyonu yükseliş trendinde oluştuğunda, üç aşamalı bir çaba ve üç fiyat zirvesinin oluşmasından sonra boyun çizgisi kabul edilebilir bir hacimle kırılırsa o zaman trend İniş başlıyor. Ancak ters baş ve omuz formasyonunda bunun tam tersi gerçekleşir ve düşüş trendinde ters baş ve omuz formasyonunun oluşmasının ardından fiyat yükseliş trendine girer.

Aşağıdaki resimde teknik analizde ters baş ve omuz fiyat paterninin oluşumu sırasındaki fiyat trendini görebilirsiniz. Bu formasyonda baş ve omuz oluşumu, grafikte fiyat düşüşleri yaratma girişimidir, ancak fiyat her seferinde boyun çizgisine geri döner. Son olarak aşağıdaki resimde de görebileceğiniz gibi yükseliş trendindeki fiyat yukarı doğru boyun çizgisini kırabildiğinde piyasadaki fiyat trendi düşüş trendinden yükseliş trendine doğru değişiyor.

18. İkiz çatı modeli

“Çift Tepe” birçok yatırımcının kullandığı düşüş yönlü formasyonlardan biridir. Bu modelde, fiyatın zirve noktasına ulaştıktan sonra yükseliş eğilimi, düşüş eğilimiyle önceki desteğine geri döner. Daha sonra tekrar yükseliş trendine girer ve önceki fiyat zirvesiyle hemen hemen aynı fiyata ulaşır. Ancak bu sefer de fiyat bu pozisyonda kalmıyor ve düşüş eğilimine giriyor.

Bu durumda destek alanına doğru düşüş eğiliminde olan fiyat, ilgili destek çizgisini aşağı doğru keserek bu alanın altında kalabilirse, eğilimin daha düşük fiyatlara dönme olasılığı artar. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi destek çizgisinin üzerinde ikiz tavan formasyonu oluşuyor ve ardından düşüş trendindeki fiyat destek çizgisini aşağıya doğru kırmayı başarıyor. Aşağıdaki resimde ikiz çatının iki tepe noktası dairelerle işaretlenmiştir.

19. İkiz zemin deseni

“Çift Dip”, çift tepe formasyonunun tersi olarak değerlendirilen başka bir dönüş formasyonudur. Bu model piyasanın düşüş eğiliminde oluşuyor. Bu durumda düşüş trendindeki fiyat, fiyat grafiğinde çift dip formasyonunda fiyatın ilk katı olarak kabul edilen ilk minimumu kaydeder. Ancak fiyat yükselir ve direnç bölgesine ulaşır. Ancak bu alanda uzun sürmez ve önceki fiyat tabanında aynı destek alanına ulaşmak için tekrar daha düşük fiyatlara doğru hareket eder.

Bu durumda ikiz tabanın fiyat yapısında ikinci fiyat tabanı oluşur. Grafikte bu iki fiyat tabanının oluşmasından sonra fiyat eğilimi yükseliş eğilimine dönecektir. Bu yükseliş trendindeki fiyat, uygun bir hacimle karşılık gelen direnci aşabilirse fiyatın yukarıya dönüp piyasada yükseliş trendini başlatma ihtimali artıyor. Aşağıdaki resimde de görebileceğiniz gibi dairelerle işaretlenmiş iki fiyat tabanının oluşması ve direnç çizgisinin kırılmasıyla aşağı yönlü fiyat eğilimi daha yüksek fiyatlara doğru hareket ediyor.

Teknik analizde köşe formasyonları nelerdir?

“Takozlar”, teknik analizde en yaygın kullanılan kalıplardan biridir ve yinelenen ve devam eden teknik analiz kalıpları kategorilerinden herhangi birine yerleştirilebilmektedir. Köşe formasyonları iki trend çizgisinin yakınlaşmasıyla oluşur. Açı modelleri artan ve alçalan açı modelleri olarak ikiye ayrılabilir.

“Yükselen Takoz” formasyonu, söz konusu hisse senedinin veya varlığın fiyatının arttığı durumlarda oluşur. Öte yandan “düşen takoz formasyonu” ise söz konusu varlığın fiyatının düşüş eğiliminde olması durumunda oluşur. Köşe formasyonları, fiyat grafiğinde birbirine yakınlaşan trend çizgileri çizilerek belirlenebilir. Bu durumda fiyat, bu çizgilerden biri trendi kırıp çıkana kadar bu formasyon içerisinde dalgalanır.

20. Yükselen köşe deseni

Fiyat, yukarı doğru eğimli iki trend çizgisi arasında dalgalandığında yükseliş açısı formasyonu oluşur. Bu durumda alt trend çizgisi destek çizgisi görevi görür ve fiyatın üst trend çizgisi direnç çizgisiyle aynıdır. Fiyat grafiği iki trend çizgisi arasındaki köşe formasyonunun sonuna yaklaştıkça sıkıştırılır ve sonunda trend çizgisinin iki tarafından birinden çıkar.

Yukarı yönlü bir trendin ardından yükseliş açısı formasyonu oluştuğunda genellikle bir geri dönüş ve düşüş formasyonu oluşturduğunu belirtmek gerekir. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi bit fiyatı grafiği iki trend çizgisiyle dalgalanıyor. Bu yükseliş köşesi formasyonunda fiyat daha fazla düşüş ve yükselişe ulaşır.

Bu fiyat dalgalanması, fiyat destek çizgisini kırıp aşağıya doğru hareket edene kadar devam eder. Aşağıdaki görselde mavi renkle işaretlenmiş ölçek, köşe formasyonu kırıldıktan sonra fiyat düşüşünün miktarını ölçmek için kullanılıyor. Gördüğünüz gibi köşe formasyonunun oluştuğu dönemde fiyat neredeyse fiyat artışı kadar düştü.

Diğer bir durumda ise düşüş trendinin ardından yükselen köşe formasyonunun oluşması piyasada düşüş trendinin devam edeceğine dair bir işaret olabilir. Aşağıdaki resimde de görebileceğiniz gibi düşüş trendinde yükselen köşe formasyonunun oluşumunu görüyoruz. Bu durumda fiyat, destek ve direnç çizgileri olarak iki trend çizgisi arasında dalgalanır ve köşe formasyonunun sonuna yaklaşır.

Daha sonra fiyat yükseliş köşesi formasyonunun alt noktasından kırılır ve aşağı doğru hareket eder. Bu durumda fiyat yükseliş köşesinin alt desteğinden çıktıktan sonra fiyatın düşüş eğilimi devam ettiği için bu örnekte yükseliş köşesi formasyonu düşüş eğilimi devam formasyonu gibi davrandı.

Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi fiyat düşüşünün yaklaşık miktarını göstermek için mavi bir ölçek kullanılıyor. Bu mavi skalaları karşılaştırdığımızda yükseliş köşesi formasyonunun kırılmasından sonraki fiyat düşüş miktarının neredeyse yükseliş köşesi formasyonu oluşumunun başlangıcındaki fiyat artışı kadar olduğunu fark ediyoruz.

Bahsedilen iki yükseliş köşesi formasyonu örneğine göre, yükseliş köşesi formasyonunun, sonrasında fiyat eğiliminin genellikle aşağıya doğru döndüğü bir formasyon olduğu sonucuna varabiliriz, dolayısıyla bu fiyat formasyonunu teknik analizdeki düşüş formasyonlarından biri olarak değerlendirebiliriz.

21. Azalan köşe deseni

Yükseliş köşesi formasyonuna benzer şekilde, piyasa grafiğinde düşüş köşesi formasyonu oluştuğunda, hem devam eden bir formasyon hem de tersine çevrilebilir bir formasyon olarak değerlendirilebilir. Bu formasyon bir düşüş eğiliminin sonunda oluştuğunda, bu tersine çevrilebilir bir formasyon olarak kabul edilir ve fiyatın yükseliş eğilimine dönme olasılığını gösterir. Alçalan açı formasyonu yükseliş trendinde oluştuğunda devam formasyonu olarak kabul edilir ve mevcut yükseliş trendinin devamına işaret eder. Bu nedenle alçalan köşe formasyonu yükseliş veya yükseliş formasyonu olarak kabul edilir.

Yükseliş eğilimi gösteren bir formasyon olarak alçalan köşe formasyonu

Aşağı yönlü bir trendde aşağı yönlü bir açı paterni oluştuğunda, trendin daha yüksek fiyatlara dönme ihtimali artabilir. Bu durumda fiyat, aşağı açı formasyonunun üst trend çizgisini kırarak aşağı açı formasyonu içindeki dalgalanmanın ardından yükseliş eğilimi başlatabilir.

Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi aşağı doğru açının oluşumunun başlangıcındaki fiyat değişim miktarını göstermek için mavi skala kullanılıyor. Bu örnekte, aşağı yönlü köşe formasyonunun oluştuğu andaki fiyat düşüşünün değeri, yukarı köşe formasyonunun kırıldığı andaki fiyat artışının değerine neredeyse eşittir.

Devam formasyonu olarak azalan köşe formasyonu

Bazı durumlarda aşağı doğru açı formasyonu bir devam formasyonu olarak değerlendirilebilir. Bu durumda bu formasyon yükseliş eğiliminde oluşur. Dolayısıyla fiyat grafiğinde aşağı yönlü açı modeli oluştuktan sonra genellikle önceki yükseliş eğiliminin devam ettiği söylenebilir.

Bu durumda alçalan açı formasyonunun yükseliş trendinin ardından oluştuğunu görüyoruz. Alçalan köşe formasyonunun oluşması, fiyatın yükseliş trendinde bir süre durduğunu ve alçalan köşe formasyonu içerisinde düşüş trendinde dalgalandığını gösterir.

Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi bir süre dalgalanmanın ardından fiyat köşe formasyonunun tepesinden yukarıya doğru hareket ediyor ve fiyatın yükseliş eğilimi devam ediyor. Aşağıdaki görseldeki mavi skalaların boyutunu karşılaştırdığımızda, aşağı doğru açı formasyonunun kırılmasından sonraki fiyat artışının boyutunun, aşağı doğru açı formasyonu oluştuğundaki fiyat düşüş miktarına neredeyse eşit olduğunu görebiliriz.

Bu yükseliş formasyonunu takas etmek için direnç çizgisinin aşağı köşede geçerli bir şekilde kırıldığından emin olduktan sonra uzun bir pozisyon açabilirsiniz. Bu durumda fiyat işlem hedeflerine ulaştığında önemli miktarda kâr elde edebilirsiniz.

22. Fincan ve kulp deseni

“Kupa ve Kulp” formasyonu teknik analizde artan devam formasyonlarından biridir. Bu desen, fiyat tablosunda fincan olarak yorumlanan iki U şekilli parça ve fincan sapı olarak adlandırılan “kama deseni” ile tanımlanabilir.

Kupa ve kulp formasyonu genellikle bir devam ve yükseliş formasyonunu gösterir. Bu durumda fincan ve kulp formasyonu yükseliş trendinde oluşuyor ve bu formasyondan sonra yükseliş trendi devam ediyor. Bu formasyonun düşüş trendinde oluştuğu zamanlarda, düşüş trendinin geri dönüşünün ve yükseliş trendinde fiyat artışının başlangıcının işareti olabilir.

Yatırımcıların fiyat tablosundaki bu modeli doğru bir şekilde tanıyabilmeleri için yeterli tecrübe ve beceriye sahip olmaları gerekir. Örnek olarak aşağıdaki görselde gördüğünüz fincan ve kulp modelini fiyat tablosunda aşağıdaki gibi değerlendirebilirsiniz. Fincan ve kulp fiyat tablosunda kırmızı renkle işaretlenmiştir.

23. Yükseliş bayrağı formasyonu nedir?

” Boğa bayrağı formasyonu “, önceki yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösteren, teknik analizin popüler formasyonlarından biridir. Bu model, fiyatın hızlı bir şekilde yukarı doğru hareket etmesinden sonra oluşur. Bu durumda ani fiyat artışının ardından fiyat grafiği iki paralel trend çizgisi arasında kısa vadeli bir düşüş eğilimine girer.

Bu durumda bu aralığın kırılması ve fiyatın tekrar yukarıya doğru fırlama ihtimali var. Aşağıdaki resimde yükseliş bayrağı formasyonunun bir örneğini görebilirsiniz.

24. Azalan bayrak deseni

“Ayı Bayrağı” düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteren bir diğer teknik analiz modelidir. Bu model, fiyatın hızlı bir şekilde aşağı doğru hareket etmesinden sonra oluşur. Fiyattaki ani bir düşüşün ardından fiyat grafiği iki yukarı ve paralel trend çizgisi arasında dalgalanır. Bu durumda bayrak formasyonu oluşur ve eğer fiyat düşüş trend çizgisini kırabilirse fiyatın sert bir şekilde aşağıya düşme ihtimali vardır. Aşağıdaki resimde düşüş bayrağı desenini görebilirsiniz.

25. Simetrik üçgen deseni

“Simetrik üçgen formasyonu”, bu formasyon oluştuğunda her iki yönde de fiyat hareketi ihtimalinin bulunduğu teknik analiz formasyonlarından biridir. Bu nedenle buna iki taraflı desen denir. Fiyat grafiğinde bu formasyon oluştuğunda, yatırımcıların fiyatların her iki taraftan da bu formasyondan sapma olasılığını göz önünde bulundurması gerekir.

Örneğin aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi. Fiyat simetrik üçgen formasyonunun her iki tarafından da çıkabilir. Bu nedenle tüccarlar, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, bu formasyon oluştuğunda fiyat modelinin her iki tarafına da emir verebilirler. Bu durumda herhangi bir emrin aktif olması durumunda yatırımcılar diğer emri iptal edebilirler. Aşağıdaki görselde teknik analizde ikili formasyon olarak simetrik üçgen formasyonunun bir örneğini görebilirsiniz. Bu örnekte, işlemin girilme aralıkları ve karşılık gelen hedef, modelin her iki tarafında gösterilmektedir.

Çözüm

Faradars dergisindeki bu yazımızda ilk olarak teknik analiz formasyonları kavramını anlattık. Bu amaçla teknik analiz ve fiyat grafiğini anlattık, teknik analiz formasyon çeşitleri hakkında açıklamalar yaptıktan sonra mum formasyonlarını ve çeşitlerini açıkladık. Daha sonra yükseliş yönlü mum çubuğu formasyonlarını açıkladık. Teknik analiz formasyonlarının bu kategorisi, her birini ayrı ayrı tanımladığımız boğa çekici formasyonu, ters çekiç mumu, teknik analizdeki boğa penetrasyon formasyonları, yutan boğa formasyonu, sabah yıldızı formasyonu, üç beyaz asker formasyonu gibi formasyonlardan oluşur. Daha sonra düşüş yönlü mum çubuğu formasyonlarını anlattık.

Teknik analiz formasyonlarının bu kategorisi birçok formasyon içerir; bunların arasında kara bulut örtüsünün ters dönüş formasyonlarını, yutan ayı formasyonunu, akşam yıldızı formasyonunu, üç kara karga formasyonunu açıklamıştık. Daha sonra devam eden mum çubuğu formasyonlarını anlattık ve bu kategoriden Doji mum çubuğu formasyonlarını, yükselen üç yollu formasyonu, alçalan üç yollu formasyonu, yukarı ve aşağı Tasuki boşluk formasyonlarını açıkladık.

Teknik analizin geometrik fiyat kalıpları, çeşitli kalıpları içeren bir diğer teknik analiz kalıpları grubudur. Bu gruptan geriye dönüş baş ve omuz desenlerini, ters baş ve omuz desenini, ikiz tavan ve ikiz dip desenlerini, yükselen ve alçalan köşe desenlerini, fincan ve kulp desenini, yükselen ve alçalan bayrak desenlerini anlattık. Son olarak teknik analiz formasyonlarından simetrik üçgen formasyonunu anlattık.